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广发价值优选混合C基金净值查询(011135)

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今天最新净值 0.8832 0.0110 1.2600% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9170 0.0066 0.7244%
  • 累计净值：0.8832
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1726亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近一年广发价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率-9.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 011135 广发价值优选混合C 0.9104 0.9104 0.9066 0.9066 0.0038 0.42%
2024-04-23 011135 广发价值优选混合C 0.9066 0.9066 0.9135 0.9135 -0.0069 -0.76%
2024-04-22 011135 广发价值优选混合C 0.9135 0.9135 0.9046 0.9046 0.0089 0.98%
2024-04-19 011135 广发价值优选混合C 0.9046 0.9046 0.9136 0.9136 -0.0090 -0.99%
2024-04-18 011135 广发价值优选混合C 0.9136 0.9136 0.9153 0.9153 -0.0017 -0.19%
2024-04-17 011135 广发价值优选混合C 0.9153 0.9153 0.9038 0.9038 0.0115 1.27%
2024-04-16 011135 广发价值优选混合C 0.9038 0.9038 0.9152 0.9152 -0.0114 -1.25%
2024-04-15 011135 广发价值优选混合C 0.9152 0.9152 0.9037 0.9037 0.0115 1.27%
2024-04-12 011135 广发价值优选混合C 0.9037 0.9037 0.9072 0.9072 -0.0035 -0.39%
2024-04-11 011135 广发价值优选混合C 0.9072 0.9072 0.9025 0.9025 0.0047 0.52%
2024-04-10 011135 广发价值优选混合C 0.9025 0.9025 0.8992 0.8992 0.0033 0.37%
2024-04-09 011135 广发价值优选混合C 0.8992 0.8992 0.9000 0.9000 -0.0008 -0.09%
2024-04-08 011135 广发价值优选混合C 0.9000 0.9000 0.9005 0.9005 -0.0005 -0.06%
2024-04-03 011135 广发价值优选混合C 0.9005 0.9005 0.9047 0.9047 -0.0042 -0.46%
2024-04-02 011135 广发价值优选混合C 0.9047 0.9047 0.8974 0.8974 0.0073 0.81%
2024-04-01 011135 广发价值优选混合C 0.8974 0.8974 0.8876 0.8876 0.0098 1.10%
2024-03-29 011135 广发价值优选混合C 0.8876 0.8876 0.8787 0.8787 0.0089 1.01%
2024-03-28 011135 广发价值优选混合C 0.8787 0.8787 0.8764 0.8764 0.0023 0.26%
2024-03-27 011135 广发价值优选混合C 0.8764 0.8764 0.8761 0.8761 0.0003 0.03%
2024-03-26 011135 广发价值优选混合C 0.8761 0.8761 0.8685 0.8685 0.0076 0.88%
2024-03-25 011135 广发价值优选混合C 0.8685 0.8685 0.8671 0.8671 0.0014 0.16%
2024-03-22 011135 广发价值优选混合C 0.8671 0.8671 0.8762 0.8762 -0.0091 -1.04%
2024-03-21 011135 广发价值优选混合C 0.8762 0.8762 0.8762 0.8762 0.0000 0.00%
2024-03-20 011135 广发价值优选混合C 0.8762 0.8762 0.8726 0.8726 0.0036 0.41%
2024-03-19 011135 广发价值优选混合C 0.8726 0.8726 0.8846 0.8846 -0.0120 -1.36%
2024-03-18 011135 广发价值优选混合C 0.8846 0.8846 0.8832 0.8832 0.0014 0.16%
2024-03-15 011135 广发价值优选混合C 0.8832 0.8832 0.8722 0.8722 0.0110 1.26%
2024-03-14 011135 广发价值优选混合C 0.8722 0.8722 0.8689 0.8689 0.0033 0.38%
2024-03-13 011135 广发价值优选混合C 0.8689 0.8689 0.8735 0.8735 -0.0046 -0.53%
2024-03-12 011135 广发价值优选混合C 0.8735 0.8735 0.8826 0.8826 -0.0091 -1.03%
2024-03-11 011135 广发价值优选混合C 0.8826 0.8826 0.8826 0.8826 0.0000 0.00%
2024-03-08 011135 广发价值优选混合C 0.8826 0.8826 0.8798 0.8798 0.0028 0.32%
2024-03-07 011135 广发价值优选混合C 0.8798 0.8798 0.8729 0.8729 0.0069 0.79%
2024-03-06 011135 广发价值优选混合C 0.8729 0.8729 0.8753 0.8753 -0.0024 -0.27%
2024-03-05 011135 广发价值优选混合C 0.8753 0.8753 0.8638 0.8638 0.0115 1.33%
2024-03-04 011135 广发价值优选混合C 0.8638 0.8638 0.8603 0.8603 0.0035 0.41%
2024-03-01 011135 广发价值优选混合C 0.8603 0.8603 0.8734 0.8734 -0.0131 -1.50%
2024-02-29 011135 广发价值优选混合C 0.8734 0.8734 0.8694 0.8694 0.0040 0.46%
2024-02-28 011135 广发价值优选混合C 0.8694 0.8694 0.8723 0.8723 -0.0029 -0.33%
2024-02-27 011135 广发价值优选混合C 0.8723 0.8723 0.8680 0.8680 0.0043 0.50%
2024-02-26 011135 广发价值优选混合C 0.8680 0.8680 0.8858 0.8858 -0.0178 -2.01%
2024-02-23 011135 广发价值优选混合C 0.8858 0.8858 0.8869 0.8869 -0.0011 -0.12%
2024-02-22 011135 广发价值优选混合C 0.8869 0.8869 0.8782 0.8782 0.0087 0.99%
2024-02-21 011135 广发价值优选混合C 0.8782 0.8782 0.8719 0.8719 0.0063 0.72%
2024-02-20 011135 广发价值优选混合C 0.8719 0.8719 0.8659 0.8659 0.0060 0.69%
2024-02-19 011135 广发价值优选混合C 0.8659 0.8659 0.8509 0.8509 0.0150 1.76%
2024-02-08 011135 广发价值优选混合C 0.8509 0.8509 0.8475 0.8475 0.0034 0.40%
2024-02-07 011135 广发价值优选混合C 0.8475 0.8475 0.8432 0.8432 0.0043 0.51%
2024-02-06 011135 广发价值优选混合C 0.8432 0.8432 0.8268 0.8268 0.0164 1.98%
2024-02-05 011135 广发价值优选混合C 0.8268 0.8268 0.8326 0.8326 -0.0058 -0.70%
2024-02-02 011135 广发价值优选混合C 0.8326 0.8326 0.8327 0.8327 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 011135 广发价值优选混合C 0.8327 0.8327 0.8435 0.8435 -0.0108 -1.28%
2024-01-31 011135 广发价值优选混合C 0.8435 0.8435 0.8471 0.8471 -0.0036 -0.42%
2024-01-30 011135 广发价值优选混合C 0.8471 0.8471 0.8625 0.8625 -0.0154 -1.79%
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2024-01-26 011135 广发价值优选混合C 0.8568 0.8568 0.8442 0.8442 0.0126 1.49%
2024-01-25 011135 广发价值优选混合C 0.8442 0.8442 0.8311 0.8311 0.0131 1.58%
2024-01-24 011135 广发价值优选混合C 0.8311 0.8311 0.8158 0.8158 0.0153 1.88%
2024-01-23 011135 广发价值优选混合C 0.8158 0.8158 0.8072 0.8072 0.0086 1.07%
2024-01-22 011135 广发价值优选混合C 0.8072 0.8072 0.8273 0.8273 -0.0201 -2.43%
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2024-01-17 011135 广发价值优选混合C 0.8340 0.8340 0.8459 0.8459 -0.0119 -1.41%
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2023-12-29 011135 广发价值优选混合C 0.7989 0.7989 0.8012 0.8012 -0.0023 -0.29%
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2023-12-27 011135 广发价值优选混合C 0.7949 0.7949 0.7885 0.7885 0.0064 0.81%
2023-12-26 011135 广发价值优选混合C 0.7885 0.7885 0.7927 0.7927 -0.0042 -0.53%
2023-12-25 011135 广发价值优选混合C 0.7927 0.7927 0.7885 0.7885 0.0042 0.53%
2023-12-22 011135 广发价值优选混合C 0.7885 0.7885 0.7900 0.7900 -0.0015 -0.19%
2023-12-21 011135 广发价值优选混合C 0.7900 0.7900 0.7919 0.7919 -0.0019 -0.24%
2023-12-20 011135 广发价值优选混合C 0.7919 0.7919 0.7926 0.7926 -0.0007 -0.09%
2023-12-19 011135 广发价值优选混合C 0.7926 0.7926 0.7969 0.7969 -0.0043 -0.54%
2023-12-18 011135 广发价值优选混合C 0.7969 0.7969 0.8027 0.8027 -0.0058 -0.72%
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2023-12-13 011135 广发价值优选混合C 0.8144 0.8144 0.8251 0.8251 -0.0107 -1.30%
2023-12-12 011135 广发价值优选混合C 0.8251 0.8251 0.8211 0.8211 0.0040 0.49%
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2023-11-28 011135 广发价值优选混合C 0.8326 0.8326 0.8399 0.8399 -0.0073 -0.87%
2023-11-27 011135 广发价值优选混合C 0.8399 0.8399 0.8359 0.8359 0.0040 0.48%
2023-11-24 011135 广发价值优选混合C 0.8359 0.8359 0.8387 0.8387 -0.0028 -0.33%
2023-11-23 011135 广发价值优选混合C 0.8387 0.8387 0.8365 0.8365 0.0022 0.26%
2023-11-22 011135 广发价值优选混合C 0.8365 0.8365 0.8389 0.8389 -0.0024 -0.29%
2023-11-20 011135 广发价值优选混合C 0.8413 0.8413 0.8352 0.8352 0.0061 0.73%
2023-11-17 011135 广发价值优选混合C 0.8352 0.8352 0.8333 0.8333 0.0019 0.23%
2023-11-16 011135 广发价值优选混合C 0.8333 0.8333 0.8310 0.8310 0.0023 0.28%
2023-11-15 011135 广发价值优选混合C 0.8310 0.8310 0.8297 0.8297 0.0013 0.16%
2023-11-14 011135 广发价值优选混合C 0.8297 0.8297 0.8288 0.8288 0.0009 0.11%
2023-11-13 011135 广发价值优选混合C 0.8288 0.8288 0.8294 0.8294 -0.0006 -0.07%
2023-11-10 011135 广发价值优选混合C 0.8294 0.8294 0.8318 0.8318 -0.0024 -0.29%
2023-11-09 011135 广发价值优选混合C 0.8318 0.8318 0.8281 0.8281 0.0037 0.45%
2023-11-08 011135 广发价值优选混合C 0.8281 0.8281 0.8295 0.8295 -0.0014 -0.17%
2023-11-07 011135 广发价值优选混合C 0.8295 0.8295 0.8378 0.8378 -0.0083 -0.99%
2023-11-06 011135 广发价值优选混合C 0.8378 0.8378 0.8371 0.8371 0.0007 0.08%
2023-11-03 011135 广发价值优选混合C 0.8371 0.8371 0.8365 0.8365 0.0006 0.07%
2023-11-02 011135 广发价值优选混合C 0.8365 0.8365 0.8399 0.8399 -0.0034 -0.40%
2023-11-01 011135 广发价值优选混合C 0.8399 0.8399 0.8458 0.8458 -0.0059 -0.70%
2023-10-31 011135 广发价值优选混合C 0.8458 0.8458 0.8447 0.8447 0.0011 0.13%
2023-10-30 011135 广发价值优选混合C 0.8447 0.8447 0.8408 0.8408 0.0039 0.46%
2023-10-27 011135 广发价值优选混合C 0.8408 0.8408 0.8289 0.8289 0.0119 1.44%
2023-10-26 011135 广发价值优选混合C 0.8289 0.8289 0.8154 0.8154 0.0135 1.66%
2023-10-25 011135 广发价值优选混合C 0.8154 0.8154 0.8082 0.8082 0.0072 0.89%
2023-10-24 011135 广发价值优选混合C 0.8082 0.8082 0.8047 0.8047 0.0035 0.43%
2023-10-23 011135 广发价值优选混合C 0.8047 0.8047 0.8184 0.8184 -0.0137 -1.67%
2023-10-20 011135 广发价值优选混合C 0.8184 0.8184 0.8160 0.8160 0.0024 0.29%
2023-10-19 011135 广发价值优选混合C 0.8160 0.8160 0.8304 0.8304 -0.0144 -1.73%
2023-10-18 011135 广发价值优选混合C 0.8304 0.8304 0.8425 0.8425 -0.0121 -1.44%
2023-10-17 011135 广发价值优选混合C 0.8425 0.8425 0.8421 0.8421 0.0004 0.05%
2023-10-16 011135 广发价值优选混合C 0.8421 0.8421 0.8461 0.8461 -0.0040 -0.47%
2023-10-13 011135 广发价值优选混合C 0.8461 0.8461 0.8575 0.8575 -0.0114 -1.33%
2023-10-12 011135 广发价值优选混合C 0.8575 0.8575 0.8476 0.8476 0.0099 1.17%
2023-10-11 011135 广发价值优选混合C 0.8476 0.8476 0.8565 0.8565 -0.0089 -1.04%
2023-10-10 011135 广发价值优选混合C 0.8565 0.8565 0.8612 0.8612 -0.0047 -0.55%
2023-10-09 011135 广发价值优选混合C 0.8612 0.8612 0.8677 0.8677 -0.0065 -0.75%
2023-09-28 011135 广发价值优选混合C 0.8677 0.8677 0.8713 0.8713 -0.0036 -0.41%
2023-09-27 011135 广发价值优选混合C 0.8713 0.8713 0.8740 0.8740 -0.0027 -0.31%
2023-09-26 011135 广发价值优选混合C 0.8740 0.8740 0.8801 0.8801 -0.0061 -0.69%
2023-09-25 011135 广发价值优选混合C 0.8801 0.8801 0.8832 0.8832 -0.0031 -0.35%
2023-09-22 011135 广发价值优选混合C 0.8832 0.8832 0.8841 0.8841 -0.0009 -0.10%
2023-09-21 011135 广发价值优选混合C 0.8841 0.8841 0.8873 0.8873 -0.0032 -0.36%
2023-09-20 011135 广发价值优选混合C 0.8873 0.8873 0.8900 0.8900 -0.0027 -0.30%
2023-09-19 011135 广发价值优选混合C 0.8900 0.8900 0.8851 0.8851 0.0049 0.55%
2023-09-18 011135 广发价值优选混合C 0.8851 0.8851 0.8890 0.8890 -0.0039 -0.44%
2023-09-15 011135 广发价值优选混合C 0.8890 0.8890 0.8992 0.8992 -0.0102 -1.13%
2023-09-14 011135 广发价值优选混合C 0.8992 0.8992 0.8926 0.8926 0.0066 0.74%
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2023-09-12 011135 广发价值优选混合C 0.8947 0.8947 0.8909 0.8909 0.0038 0.43%
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2023-09-07 011135 广发价值优选混合C 0.8785 0.8785 0.8856 0.8856 -0.0071 -0.80%
2023-09-06 011135 广发价值优选混合C 0.8856 0.8856 0.8945 0.8945 -0.0089 -0.99%
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2023-08-28 011135 广发价值优选混合C 0.8984 0.8984 0.8992 0.8992 -0.0008 -0.09%
2023-08-25 011135 广发价值优选混合C 0.8992 0.8992 0.9014 0.9014 -0.0022 -0.24%
2023-08-24 011135 广发价值优选混合C 0.9014 0.9014 0.8994 0.8994 0.0020 0.22%
2023-08-23 011135 广发价值优选混合C 0.8994 0.8994 0.9130 0.9130 -0.0136 -1.49%
2023-08-22 011135 广发价值优选混合C 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22%
2023-08-21 011135 广发价值优选混合C 0.9110 0.9110 0.9273 0.9273 -0.0163 -1.76%
2023-08-18 011135 广发价值优选混合C 0.9273 0.9273 0.9301 0.9301 -0.0028 -0.30%
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2023-08-16 011135 广发价值优选混合C 0.9334 0.9334 0.9395 0.9395 -0.0061 -0.65%
2023-08-15 011135 广发价值优选混合C 0.9395 0.9395 0.9408 0.9408 -0.0013 -0.14%
2023-08-14 011135 广发价值优选混合C 0.9408 0.9408 0.9405 0.9405 0.0003 0.03%
2023-08-11 011135 广发价值优选混合C 0.9405 0.9405 0.9555 0.9555 -0.0150 -1.57%
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2023-08-08 011135 广发价值优选混合C 0.9497 0.9497 0.9526 0.9526 -0.0029 -0.30%
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2023-08-01 011135 广发价值优选混合C 0.9682 0.9682 0.9676 0.9676 0.0006 0.06%
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2023-07-26 011135 广发价值优选混合C 0.9449 0.9449 0.9489 0.9489 -0.0040 -0.42%
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2023-07-24 011135 广发价值优选混合C 0.9386 0.9386 0.9323 0.9323 0.0063 0.68%
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2023-07-10 011135 广发价值优选混合C 0.9580 0.9580 0.9551 0.9551 0.0029 0.30%
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2023-07-05 011135 广发价值优选混合C 0.9519 0.9519 0.9587 0.9587 -0.0068 -0.71%
2023-07-04 011135 广发价值优选混合C 0.9587 0.9587 0.9586 0.9586 0.0001 0.01%
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2023-06-15 011135 广发价值优选混合C 0.9318 0.9318 0.9207 0.9207 0.0111 1.21%
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2023-06-13 011135 广发价值优选混合C 0.9305 0.9305 0.9324 0.9324 -0.0019 -0.20%
2023-06-12 011135 广发价值优选混合C 0.9324 0.9324 0.9401 0.9401 -0.0077 -0.82%
2023-06-09 011135 广发价值优选混合C 0.9401 0.9401 0.9325 0.9325 0.0076 0.82%
2023-06-08 011135 广发价值优选混合C 0.9325 0.9325 0.9201 0.9201 0.0124 1.35%
2023-06-07 011135 广发价值优选混合C 0.9201 0.9201 0.9208 0.9208 -0.0007 -0.08%
2023-06-06 011135 广发价值优选混合C 0.9208 0.9208 0.9291 0.9291 -0.0083 -0.89%
2023-06-05 011135 广发价值优选混合C 0.9291 0.9291 0.9288 0.9288 0.0003 0.03%
2023-06-02 011135 广发价值优选混合C 0.9288 0.9288 0.9250 0.9250 0.0038 0.41%
2023-06-01 011135 广发价值优选混合C 0.9250 0.9250 0.9447 0.9447 -0.0197 -2.09%
2023-05-31 011135 广发价值优选混合C 0.9447 0.9447 0.9492 0.9492 -0.0045 -0.47%
2023-05-30 011135 广发价值优选混合C 0.9492 0.9492 0.9535 0.9535 -0.0043 -0.45%
2023-05-29 011135 广发价值优选混合C 0.9535 0.9535 0.9454 0.9454 0.0081 0.86%
2023-05-26 011135 广发价值优选混合C 0.9454 0.9454 0.9395 0.9395 0.0059 0.63%
2023-05-25 011135 广发价值优选混合C 0.9395 0.9395 0.9378 0.9378 0.0017 0.18%
2023-05-24 011135 广发价值优选混合C 0.9378 0.9378 0.9508 0.9508 -0.0130 -1.37%
2023-05-23 011135 广发价值优选混合C 0.9508 0.9508 0.9710 0.9710 -0.0202 -2.08%
2023-05-22 011135 广发价值优选混合C 0.9710 0.9710 0.9564 0.9564 0.0146 1.53%
2023-05-19 011135 广发价值优选混合C 0.9564 0.9564 0.9597 0.9597 -0.0033 -0.34%
2023-05-18 011135 广发价值优选混合C 0.9597 0.9597 0.9600 0.9600 -0.0003 -0.03%
2023-05-17 011135 广发价值优选混合C 0.9600 0.9600 0.9625 0.9625 -0.0025 -0.26%
2023-05-16 011135 广发价值优选混合C 0.9625 0.9625 0.9672 0.9672 -0.0047 -0.49%
2023-05-15 011135 广发价值优选混合C 0.9672 0.9672 0.9645 0.9645 0.0027 0.28%
2023-05-12 011135 广发价值优选混合C 0.9645 0.9645 0.9650 0.9650 -0.0005 -0.05%
2023-05-11 011135 广发价值优选混合C 0.9650 0.9650 0.9634 0.9634 0.0016 0.17%
2023-05-10 011135 广发价值优选混合C 0.9634 0.9634 0.9770 0.9770 -0.0136 -1.39%
2023-05-09 011135 广发价值优选混合C 0.9770 0.9770 0.9886 0.9886 -0.0116 -1.17%
2023-05-08 011135 广发价值优选混合C 0.9886 0.9886 0.9876 0.9876 0.0010 0.10%
2023-05-05 011135 广发价值优选混合C 0.9876 0.9876 0.9877 0.9877 -0.0001 -0.01%
2023-05-04 011135 广发价值优选混合C 0.9877 0.9877 0.9930 0.9930 -0.0053 -0.53%
2023-04-28 011135 广发价值优选混合C 0.9930 0.9930 0.9857 0.9857 0.0073 0.74%
2023-04-27 011135 广发价值优选混合C 0.9857 0.9857 0.9800 0.9800 0.0057 0.58%
2023-04-26 011135 广发价值优选混合C 0.9800 0.9800 0.9684 0.9684 0.0116 1.20%
2023-04-25 011135 广发价值优选混合C 0.9684 0.9684 0.9684 0.9684 0.0000 0.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A 1.8580 4.78%
广发先进制造股票发起式A 0.7058 4.47%
广发先进制造股票发起式C 0.6998 4.46%
广发科技创新混合A 1.3673 4.07%
广发价值核心混合C 0.4838 3.58%
广发价值核心混合A 0.4901 3.57%
科技恒生 0.8692 3.53%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6222 3.44%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6188 3.44%
广发百发大数据价值混合A 0.9530 3.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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