广发价值优选混合C基金净值查询(011135)
今天最新净值
0.8832
0.0110 1.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9020
-0.0116 -1.2695%
- 累计净值:0.8832
- 成立日期:2021-03-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1726亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:王明旭
近一周,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0090 |
-0.99% |
2024-04-18 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-17 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0115 |
1.27% |
2024-04-16 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0114 |
-1.25% |
2024-04-15 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0115 |
1.27% |