广发价值优选混合C基金净值查询(011135)
今天最新净值
0.8832
0.0110 1.2600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9094
-0.0041 -0.4440%
- 累计净值：0.8832
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1726亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0114 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0033 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-04-01 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0089 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
011135 |
广发价值优选混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0014 |
0.16% |
