广发沪港深价值成长混合A基金净值查询(011637)
今天最新净值
1.0218
-0.0031 -0.30%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
0.0086 0.8437%
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.6955亿
- 最近资产：10.31亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季,广发沪港深价值成长混合A(011637)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-18 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0306 |
1.0306 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0324 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0270 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0157 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0332 |
3.30% |
|
|
| 2025-12-05 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0071 |
1.0071 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0219 |
2.25% |
| 2025-12-03 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0164 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0141 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0157 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0302 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9940 |
0.9940 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0036 |
0.36% |
|
|
| 2025-11-14 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0407 |
-4.07% |
| 2025-11-13 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0152 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0180 |
1.79% |
| 2025-11-11 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0161 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0187 |
1.0187 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0393 |
4.01% |
| 2025-11-05 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9794 |
0.9794 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0296 |
-2.93% |
| 2025-11-03 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0090 |
1.0090 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0182 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0275 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0463 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0076 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0196 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0087 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0335 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0227 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
0.9512 |
0.9512 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0495 |
-4.95% |
| 2025-10-13 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0376 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0158 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0239 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0245 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0141 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0143 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0227 |
2.24% |
