广发价值稳进混合A基金净值查询(024448)

今天最新净值 1.1928 -0.0180 -1.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0389 3.7017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一季广发价值稳进混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值稳进混合A(024448)基金累计收益率-11.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024448	广发价值稳进混合A	1.1828	1.1828	1.1928	1.1928	-0.0100	-0.84%
2026-09-14	024448	广发价值稳进混合A	1.1928	1.1928	1.2108	1.2108	-0.0180	-1.51%
2026-09-11	024448	广发价值稳进混合A	1.2108	1.2108	1.2183	1.2183	-0.0075	-0.62%
2026-09-10	024448	广发价值稳进混合A	1.2183	1.2183	1.2230	1.2230	-0.0047	-0.38%
2026-09-09	024448	广发价值稳进混合A	1.2230	1.2230	1.2246	1.2246	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	024448	广发价值稳进混合A	1.2246	1.2246	1.2258	1.2258	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	024448	广发价值稳进混合A	1.2258	1.2258	1.2120	1.2120	0.0138	1.14%
2026-09-04	024448	广发价值稳进混合A	1.2120	1.2120	1.2082	1.2082	0.0038	0.31%
2026-09-03	024448	广发价值稳进混合A	1.2082	1.2082	1.2045	1.2045	0.0037	0.31%
2026-09-02	024448	广发价值稳进混合A	1.2045	1.2045	1.2253	1.2253	-0.0208	-1.70%

2026-09-01	024448	广发价值稳进混合A	1.2253	1.2253	1.2341	1.2341	-0.0088	-0.71%
2026-08-31	024448	广发价值稳进混合A	1.2341	1.2341	1.2229	1.2229	0.0112	0.92%
2026-08-28	024448	广发价值稳进混合A	1.2229	1.2229	1.2238	1.2238	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	024448	广发价值稳进混合A	1.2238	1.2238	1.2011	1.2011	0.0227	1.89%
2026-08-26	024448	广发价值稳进混合A	1.2011	1.2011	1.1951	1.1951	0.0060	0.50%
2026-08-25	024448	广发价值稳进混合A	1.1951	1.1951	1.2032	1.2032	-0.0081	-0.67%
2026-08-24	024448	广发价值稳进混合A	1.2032	1.2032	1.2037	1.2037	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	024448	广发价值稳进混合A	1.2037	1.2037	1.1977	1.1977	0.0060	0.50%
2026-08-20	024448	广发价值稳进混合A	1.1977	1.1977	1.1862	1.1862	0.0115	0.97%
2026-08-19	024448	广发价值稳进混合A	1.1862	1.1862	1.2106	1.2106	-0.0244	-2.02%
2026-08-18	024448	广发价值稳进混合A	1.2106	1.2106	1.2109	1.2109	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	024448	广发价值稳进混合A	1.2109	1.2109	1.1958	1.1958	0.0151	1.26%
2026-08-14	024448	广发价值稳进混合A	1.1958	1.1958	1.1839	1.1839	0.0119	1.01%
2026-08-13	024448	广发价值稳进混合A	1.1839	1.1839	1.1882	1.1882	-0.0043	-0.36%
2026-08-12	024448	广发价值稳进混合A	1.1882	1.1882	1.1766	1.1766	0.0116	0.99%

2026-08-11	024448	广发价值稳进混合A	1.1766	1.1766	1.1785	1.1785	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	024448	广发价值稳进混合A	1.1785	1.1785	1.1778	1.1778	0.0007	0.06%
2026-08-07	024448	广发价值稳进混合A	1.1778	1.1778	1.1766	1.1766	0.0012	0.10%
2026-08-06	024448	广发价值稳进混合A	1.1766	1.1766	1.1599	1.1599	0.0167	1.44%
2026-08-05	024448	广发价值稳进混合A	1.1599	1.1599	1.1663	1.1663	-0.0064	-0.55%
2026-08-04	024448	广发价值稳进混合A	1.1663	1.1663	1.1393	1.1393	0.0270	2.37%
2026-08-03	024448	广发价值稳进混合A	1.1393	1.1393	1.1471	1.1471	-0.0078	-0.68%
2026-07-31	024448	广发价值稳进混合A	1.1471	1.1471	1.1289	1.1289	0.0182	1.61%
2026-07-30	024448	广发价值稳进混合A	1.1289	1.1289	1.1573	1.1573	-0.0284	-2.45%
2026-07-29	024448	广发价值稳进混合A	1.1573	1.1573	1.1361	1.1361	0.0212	1.87%
2026-07-28	024448	广发价值稳进混合A	1.1361	1.1361	1.1936	1.1936	-0.0575	-4.82%
2026-07-27	024448	广发价值稳进混合A	1.1936	1.1936	1.1678	1.1678	0.0258	2.21%
2026-07-24	024448	广发价值稳进混合A	1.1678	1.1678	1.1935	1.1935	-0.0257	-2.15%
2026-07-23	024448	广发价值稳进混合A	1.1935	1.1935	1.1801	1.1801	0.0134	1.14%
2026-07-22	024448	广发价值稳进混合A	1.1801	1.1801	1.1956	1.1956	-0.0155	-1.30%
2026-07-21	024448	广发价值稳进混合A	1.1956	1.1956	1.1513	1.1513	0.0443	3.85%
2026-07-20	024448	广发价值稳进混合A	1.1513	1.1513	1.1304	1.1304	0.0209	1.85%
2026-07-17	024448	广发价值稳进混合A	1.1304	1.1304	1.1961	1.1961	-0.0657	-5.49%
2026-07-16	024448	广发价值稳进混合A	1.1961	1.1961	1.2321	1.2321	-0.0360	-2.92%
2026-07-15	024448	广发价值稳进混合A	1.2321	1.2321	1.2402	1.2402	-0.0081	-0.65%
2026-07-14	024448	广发价值稳进混合A	1.2402	1.2402	1.2005	1.2005	0.0397	3.31%
2026-07-13	024448	广发价值稳进混合A	1.2005	1.2005	1.2318	1.2318	-0.0313	-2.54%
2026-07-10	024448	广发价值稳进混合A	1.2318	1.2318	1.2623	1.2623	-0.0305	-2.42%
2026-07-09	024448	广发价值稳进混合A	1.2623	1.2623	1.2351	1.2351	0.0272	2.20%
2026-07-08	024448	广发价值稳进混合A	1.2351	1.2351	1.2430	1.2430	-0.0079	-0.64%
2026-07-07	024448	广发价值稳进混合A	1.2430	1.2430	1.2613	1.2613	-0.0183	-1.45%
2026-07-06	024448	广发价值稳进混合A	1.2613	1.2613	1.2611	1.2611	0.0002	0.02%
2026-07-03	024448	广发价值稳进混合A	1.2611	1.2611	1.2521	1.2521	0.0090	0.72%
2026-07-02	024448	广发价值稳进混合A	1.2521	1.2521	1.3009	1.3009	-0.0488	-3.75%
2026-07-01	024448	广发价值稳进混合A	1.3009	1.3009	1.3211	1.3211	-0.0202	-1.53%
2026-06-30	024448	广发价值稳进混合A	1.3211	1.3211	1.2930	1.2930	0.0281	2.17%
2026-06-29	024448	广发价值稳进混合A	1.2930	1.2930	1.3040	1.3040	-0.0110	-0.85%
2026-06-26	024448	广发价值稳进混合A	1.3040	1.3040	1.3665	1.3665	-0.0625	-4.79%
2026-06-25	024448	广发价值稳进混合A	1.3665	1.3665	1.3495	1.3495	0.0170	1.26%
2026-06-24	024448	广发价值稳进混合A	1.3495	1.3495	1.3511	1.3511	-0.0016	-0.12%
2026-06-23	024448	广发价值稳进混合A	1.3511	1.3511	1.4006	1.4006	-0.0495	-3.53%
2026-06-22	024448	广发价值稳进混合A	1.4006	1.4006	1.3716	1.3716	0.0290	2.11%
2026-06-18	024448	广发价值稳进混合A	1.3716	1.3716	1.3493	1.3493	0.0223	1.65%
2026-06-17	024448	广发价值稳进混合A	1.3493	1.3493	1.3401	1.3401	0.0092	0.69%
2026-06-16	024448	广发价值稳进混合A	1.3401	1.3401	1.3298	1.3298	0.0103	0.77%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%