广发价值稳进混合A基金净值查询(024448)

今天最新净值 1.1386 0.0133 1.18% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 0.0121 1.0947%

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一季广发价值稳进混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值稳进混合A(024448)基金累计收益率16.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	024448	广发价值稳进混合A	1.1066	1.1066	1.1386	1.1386	-0.0320	-2.81%
2026-01-28	024448	广发价值稳进混合A	1.1386	1.1386	1.1253	1.1253	0.0133	1.18%
2026-01-27	024448	广发价值稳进混合A	1.1253	1.1253	1.1009	1.1009	0.0244	2.22%
2026-01-26	024448	广发价值稳进混合A	1.1009	1.1009	1.1175	1.1175	-0.0166	-1.49%
2026-01-23	024448	广发价值稳进混合A	1.1175	1.1175	1.0993	1.0993	0.0182	1.66%
2026-01-22	024448	广发价值稳进混合A	1.0993	1.0993	1.0946	1.0946	0.0047	0.43%
2026-01-21	024448	广发价值稳进混合A	1.0946	1.0946	1.0753	1.0753	0.0193	1.79%
2026-01-20	024448	广发价值稳进混合A	1.0753	1.0753	1.0951	1.0951	-0.0198	-1.81%
2026-01-19	024448	广发价值稳进混合A	1.0951	1.0951	1.0896	1.0896	0.0055	0.50%
2026-01-16	024448	广发价值稳进混合A	1.0896	1.0896	1.0560	1.0560	0.0336	3.18%

2026-01-15	024448	广发价值稳进混合A	1.0560	1.0560	1.0186	1.0186	0.0374	3.67%
2026-01-14	024448	广发价值稳进混合A	1.0186	1.0186	1.0012	1.0012	0.0174	1.74%
2026-01-13	024448	广发价值稳进混合A	1.0012	1.0012	1.0323	1.0323	-0.0311	-3.11%
2026-01-12	024448	广发价值稳进混合A	1.0323	1.0323	1.0126	1.0126	0.0197	1.95%
2026-01-09	024448	广发价值稳进混合A	1.0126	1.0126	1.0260	1.0260	-0.0134	-1.32%
2026-01-08	024448	广发价值稳进混合A	1.0260	1.0260	1.0296	1.0296	-0.0036	-0.35%
2026-01-07	024448	广发价值稳进混合A	1.0296	1.0296	0.9815	0.9815	0.0481	4.90%
2026-01-06	024448	广发价值稳进混合A	0.9815	0.9815	0.9602	0.9602	0.0213	2.22%
2026-01-05	024448	广发价值稳进混合A	0.9602	0.9602	0.9346	0.9346	0.0256	2.74%
2025-12-31	024448	广发价值稳进混合A	0.9346	0.9346	0.9469	0.9469	-0.0123	-1.30%
2025-12-30	024448	广发价值稳进混合A	0.9469	0.9469	0.9593	0.9593	-0.0124	-1.31%
2025-12-29	024448	广发价值稳进混合A	0.9593	0.9593	0.9639	0.9639	-0.0046	-0.48%
2025-12-26	024448	广发价值稳进混合A	0.9639	0.9639	0.9767	0.9767	-0.0128	-1.33%
2025-12-25	024448	广发价值稳进混合A	0.9767	0.9767	0.9763	0.9763	0.0004	0.04%
2025-12-24	024448	广发价值稳进混合A	0.9763	0.9763	0.9726	0.9726	0.0037	0.38%

2025-12-23	024448	广发价值稳进混合A	0.9726	0.9726	0.9675	0.9675	0.0051	0.53%
2025-12-22	024448	广发价值稳进混合A	0.9675	0.9675	0.9289	0.9289	0.0386	4.16%
2025-12-19	024448	广发价值稳进混合A	0.9289	0.9289	0.9281	0.9281	0.0008	0.09%
2025-12-18	024448	广发价值稳进混合A	0.9281	0.9281	0.9391	0.9391	-0.0110	-1.17%
2025-12-17	024448	广发价值稳进混合A	0.9391	0.9391	0.9168	0.9168	0.0223	2.43%
2025-12-16	024448	广发价值稳进混合A	0.9168	0.9168	0.9345	0.9345	-0.0177	-1.89%
2025-12-15	024448	广发价值稳进混合A	0.9345	0.9345	0.9517	0.9517	-0.0172	-1.81%
2025-12-12	024448	广发价值稳进混合A	0.9517	0.9517	0.9404	0.9404	0.0113	1.20%
2025-12-11	024448	广发价值稳进混合A	0.9404	0.9404	0.9449	0.9449	-0.0045	-0.48%
2025-12-10	024448	广发价值稳进混合A	0.9449	0.9449	0.9452	0.9452	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	024448	广发价值稳进混合A	0.9452	0.9452	0.9425	0.9425	0.0027	0.29%
2025-12-08	024448	广发价值稳进混合A	0.9425	0.9425	0.9289	0.9289	0.0136	1.46%
2025-12-05	024448	广发价值稳进混合A	0.9289	0.9289	0.9305	0.9305	-0.0016	-0.17%
2025-12-04	024448	广发价值稳进混合A	0.9305	0.9305	0.9288	0.9288	0.0017	0.18%
2025-12-03	024448	广发价值稳进混合A	0.9288	0.9288	0.9276	0.9276	0.0012	0.13%
2025-12-02	024448	广发价值稳进混合A	0.9276	0.9276	0.9311	0.9311	-0.0035	-0.38%
2025-12-01	024448	广发价值稳进混合A	0.9311	0.9311	0.9366	0.9366	-0.0055	-0.59%
2025-11-28	024448	广发价值稳进混合A	0.9366	0.9366	0.9256	0.9256	0.0110	1.19%
2025-11-27	024448	广发价值稳进混合A	0.9256	0.9256	0.9310	0.9310	-0.0054	-0.58%
2025-11-26	024448	广发价值稳进混合A	0.9310	0.9310	0.9233	0.9233	0.0077	0.83%
2025-11-25	024448	广发价值稳进混合A	0.9233	0.9233	0.9150	0.9150	0.0083	0.91%
2025-11-24	024448	广发价值稳进混合A	0.9150	0.9150	0.9234	0.9234	-0.0084	-0.91%
2025-11-21	024448	广发价值稳进混合A	0.9234	0.9234	0.9568	0.9568	-0.0334	-3.49%
2025-11-20	024448	广发价值稳进混合A	0.9568	0.9568	0.9676	0.9676	-0.0108	-1.12%
2025-11-19	024448	广发价值稳进混合A	0.9676	0.9676	0.9689	0.9689	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	024448	广发价值稳进混合A	0.9689	0.9689	0.9783	0.9783	-0.0094	-0.96%
2025-11-17	024448	广发价值稳进混合A	0.9783	0.9783	0.9685	0.9685	0.0098	1.01%
2025-11-14	024448	广发价值稳进混合A	0.9685	0.9685	0.9923	0.9923	-0.0238	-2.40%
2025-11-13	024448	广发价值稳进混合A	0.9923	0.9923	0.9820	0.9820	0.0103	1.05%
2025-11-12	024448	广发价值稳进混合A	0.9820	0.9820	0.9791	0.9791	0.0029	0.30%
2025-11-11	024448	广发价值稳进混合A	0.9791	0.9791	0.9937	0.9937	-0.0146	-1.47%
2025-11-10	024448	广发价值稳进混合A	0.9937	0.9937	0.9746	0.9746	0.0191	1.96%
2025-11-07	024448	广发价值稳进混合A	0.9746	0.9746	0.9658	0.9658	0.0088	0.91%
2025-11-06	024448	广发价值稳进混合A	0.9658	0.9658	0.9515	0.9515	0.0143	1.50%
2025-11-05	024448	广发价值稳进混合A	0.9515	0.9515	0.9548	0.9548	-0.0033	-0.35%
2025-11-04	024448	广发价值稳进混合A	0.9548	0.9548	0.9620	0.9620	-0.0072	-0.75%
2025-11-03	024448	广发价值稳进混合A	0.9620	0.9620	0.9558	0.9558	0.0062	0.65%
2025-10-31	024448	广发价值稳进混合A	0.9558	0.9558	0.9606	0.9606	-0.0048	-0.50%
2025-10-30	024448	广发价值稳进混合A	0.9606	0.9606	0.9732	0.9732	-0.0126	-1.29%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发远见智选混合A	1.4122	2.92%
广发远见智选混合C	1.3902	2.91%
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
通信ETF广发	2.1875	2.47%
广发科技先锋混合	1.1185	2.28%
粮食ETF广发	1.4968	2.26%
芯设计GF	1.2856	2.21%
广发科技动力股票	1.9709	2.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%