广发价值稳进混合A基金净值查询(024448)
今天最新净值
1.1386
0.0133 1.18%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1187
0.0121 1.0947%
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
今年以来,广发价值稳进混合A(024448)基金累计收益率20.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0320 |
-2.81% |
| 2026-01-28 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0133 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0244 |
2.22% |
| 2026-01-26 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0182 |
1.66% |
| 2026-01-22 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0193 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0198 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0336 |
3.18% |
|
|
| 2026-01-15 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0374 |
3.67% |
| 2026-01-14 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0174 |
1.74% |
| 2026-01-13 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0311 |
-3.11% |
| 2026-01-12 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0197 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2026-01-08 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
1.0296 |
1.0296 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0481 |
4.90% |
| 2026-01-06 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0213 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
024448 |
广发价值稳进混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0256 |
2.74% |
