| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 分红 | 每份派现金0.0018元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金代码 | 006550 | 基金简称 | 广发景润纯债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-11-12~2018-11-20 | 成立日期 | 2018-11-22 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0195亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |
