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广发安泽短债债券A(广发安泽回报A) - 基金主页(代码:002864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0242 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：26.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.04%	0.13%	0.39%	1.91%	4.31%	7.65%	33.31%
同类排名	416/1152	238/1158	411/1158	521/1156	410/1129	208/1005	224/850	-

广发安泽短债债券A(002864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0244	0.02%
2026-09-17	1.0242	0.01%
2026-09-16	1.0241	0.01%
2026-09-15	1.0240	0.01%
2026-09-14	1.0239	0.01%
2026-09-11	1.0238	0.00%

广发安泽短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0033元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0047元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0061元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0482元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0068元

广发安泽短债债券A(002864)基金档案

基金代码	002864	基金简称	广发安泽短债债券A	基金全称
发行日期	2016-06-06~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘志辉古渥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	26.52亿元	最近份额	30.2386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%