广发安泽短债债券A(广发安泽回报A)基金净值查询(002864)

今天最新净值 1.0241 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3132
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：26.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉古渥

近一月广发安泽短债债券A|广发安泽回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安泽短债债券A(002864)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002864	广发安泽短债债券A	1.0242	1.3133	1.0241	1.3132	0.0001	0.01%
2026-09-16	002864	广发安泽短债债券A	1.0241	1.3132	1.0240	1.3131	0.0001	0.01%
2026-09-15	002864	广发安泽短债债券A	1.0240	1.3131	1.0239	1.3130	0.0001	0.01%
2026-09-14	002864	广发安泽短债债券A	1.0239	1.3130	1.0238	1.3129	0.0001	0.01%
2026-09-11	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0238	1.3129	0.0000	0.00%
2026-09-10	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0238	1.3129	0.0000	0.00%
2026-09-09	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0237	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-08	002864	广发安泽短债债券A	1.0237	1.3128	1.0237	1.3128	0.0000	0.00%
2026-09-07	002864	广发安泽短债债券A	1.0237	1.3128	1.0236	1.3127	0.0001	0.01%
2026-09-04	002864	广发安泽短债债券A	1.0236	1.3127	1.0236	1.3127	0.0000	0.00%

2026-09-03	002864	广发安泽短债债券A	1.0236	1.3127	1.0234	1.3125	0.0002	0.02%
2026-09-02	002864	广发安泽短债债券A	1.0234	1.3125	1.0234	1.3125	0.0000	0.00%
2026-09-01	002864	广发安泽短债债券A	1.0234	1.3125	1.0232	1.3123	0.0002	0.02%
2026-08-31	002864	广发安泽短债债券A	1.0232	1.3123	1.0230	1.3121	0.0002	0.02%
2026-08-28	002864	广发安泽短债债券A	1.0230	1.3121	1.0230	1.3121	0.0000	0.00%
2026-08-27	002864	广发安泽短债债券A	1.0230	1.3121	1.0231	1.3122	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002864	广发安泽短债债券A	1.0231	1.3122	1.0231	1.3122	0.0000	0.00%
2026-08-25	002864	广发安泽短债债券A	1.0231	1.3122	1.0231	1.3122	0.0000	0.00%
2026-08-24	002864	广发安泽短债债券A	1.0231	1.3122	1.0262	1.3120	0.0002	0.02%
2026-08-21	002864	广发安泽短债债券A	1.0262	1.3120	1.0262	1.3120	0.0000	0.00%
2026-08-20	002864	广发安泽短债债券A	1.0262	1.3120	1.0263	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002864	广发安泽短债债券A	1.0263	1.3121	1.0263	1.3121	0.0000	0.00%
2026-08-18	002864	广发安泽短债债券A	1.0263	1.3121	1.0262	1.3120	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%