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广发安泽短债债券A(广发安泽回报A)基金净值查询(002864)

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今天最新净值 1.0241 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3132
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：26.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉古渥

近一周广发安泽短债债券A|广发安泽回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发安泽短债债券A(002864)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002864	广发安泽短债债券A	1.0242	1.3133	1.0241	1.3132	0.0001	0.01%
2026-09-16	002864	广发安泽短债债券A	1.0241	1.3132	1.0240	1.3131	0.0001	0.01%
2026-09-15	002864	广发安泽短债债券A	1.0240	1.3131	1.0239	1.3130	0.0001	0.01%
2026-09-14	002864	广发安泽短债债券A	1.0239	1.3130	1.0238	1.3129	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%