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广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:006552)

今天最新净值 1.0289 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2554
  • 成立日期:2018-10-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.5762亿
  • 最近资产:19.95亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% 0.02% 0.12% 0.53% 2.12% 4.42% 9.16% 26.92%
同类排名 1393/2488 1543/2520 1427/2515 1485/2504 1618/2453 1135/2168 740/1723 -
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0289 0.00%
2026-09-16 1.0289 0.02%
2026-09-15 1.0287 0.02%
2026-09-14 1.0285 0.01%
2026-09-11 1.0284 -0.02%
2026-09-10 1.0286 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-14 分红 每份派现金0.0040元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0205元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 分红 每份派现金0.0091元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分红 每份派现金0.0066元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分红 每份派现金0.0071元
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金档案
基金代码 006552 基金简称 广发汇兴3个月定期开放债券A 基金全称
发行日期 2018-10-22~2018-10-24 成立日期 2018-10-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 19.95亿元 最近份额 34.5762亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%