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广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:006552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0289 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2554
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5762亿
最近资产：19.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：赵子良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.02%	0.12%	0.53%	2.12%	4.42%	9.16%	26.92%
同类排名	1393/2488	1543/2520	1427/2515	1485/2504	1618/2453	1135/2168	740/1723	-

广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0289	0.00%
2026-09-16	1.0289	0.02%
2026-09-15	1.0287	0.02%
2026-09-14	1.0285	0.01%
2026-09-11	1.0284	-0.02%
2026-09-10	1.0286	-0.01%

广发汇兴3个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0205元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0091元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0066元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0071元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金动态

广发汇兴3个月定期开放债券A 广发中债1-5年国开债指数A基金经理变动：增聘赵子良,洪志为基金经理

李伟自2021年3月16日起担任广发中债1-5年国开债指数基金经理，整个任职期间该基金收益为4.58%。
标签：收益率债券收益经理证券投资管理时间关联基金：广发汇宏6个月定开债广发汇吉3个月定开债广发汇佳定期开放债券广发汇康定期开放债券广发汇立定期开放债券广发汇利一年定期开放债券广发汇荣三个月定开债券A 广发汇兴3个月定期开放债券A

广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金档案

基金代码	006552	基金简称	广发汇兴3个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-10-24	成立日期	2018-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵子良	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	19.95亿元	最近份额	34.5762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%