广发汇兴3个月定期开放债券基金净值查询(006552)
今天最新净值
1.0041
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1833
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1127亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：洪志 赵子良
近一季,广发汇兴3个月定期开放债券(006552)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1906 |
1.0093 |
1.1885 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-15 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1885 |
1.0093 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1885 |
1.0086 |
1.1878 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0086 |
1.1878 |
1.0082 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0082 |
1.1874 |
1.0084 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1876 |
1.0079 |
1.1871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0079 |
1.1871 |
1.0075 |
1.1867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0075 |
1.1867 |
1.0071 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0071 |
1.1863 |
1.0067 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1859 |
1.0070 |
1.1862 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-29 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.1862 |
1.0068 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0068 |
1.1860 |
1.0068 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0068 |
1.1860 |
1.0062 |
1.1854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0062 |
1.1854 |
1.0062 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0062 |
1.1854 |
1.0061 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1853 |
1.0061 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1853 |
1.0061 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1853 |
1.0061 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1853 |
1.0055 |
1.1847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0055 |
1.1847 |
1.0041 |
1.1833 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.1833 |
1.0041 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.1833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0044 |
1.1836 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0039 |
1.1831 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0031 |
1.1823 |
1.0124 |
1.1814 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-02-23 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0124 |
1.1814 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.1794 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1787 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006552 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1774 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
