广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券)基金净值查询(006552)

今天最新净值 1.0285 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5762亿
最近资产：19.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：赵子良

近一季广发汇兴3个月定期开放债券A|广发汇兴3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0287	1.2552	1.0285	1.2550	0.0002	0.02%
2026-09-14	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0285	1.2550	1.0284	1.2549	0.0001	0.01%
2026-09-11	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0284	1.2549	1.0286	1.2551	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0286	1.2551	1.0287	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0287	1.2552	1.0286	1.2551	0.0001	0.01%
2026-09-08	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0286	1.2551	1.0287	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0287	1.2552	1.0285	1.2550	0.0002	0.02%
2026-09-04	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0285	1.2550	1.0285	1.2550	0.0000	0.00%
2026-09-03	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0285	1.2550	1.0280	1.2545	0.0005	0.05%
2026-09-02	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0280	1.2545	1.0281	1.2546	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0281	1.2546	1.0275	1.2540	0.0006	0.06%
2026-08-31	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	1.2540	1.0273	1.2538	0.0002	0.02%
2026-08-28	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0273	1.2538	1.0273	1.2538	0.0000	0.00%
2026-08-27	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0273	1.2538	1.0278	1.2543	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0278	1.2543	1.0281	1.2546	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0281	1.2546	1.0283	1.2548	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0283	1.2548	1.0277	1.2542	0.0006	0.06%
2026-08-21	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0277	1.2542	1.0278	1.2543	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0278	1.2543	1.0280	1.2545	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0280	1.2545	1.0285	1.2550	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0285	1.2550	1.0281	1.2546	0.0004	0.04%
2026-08-17	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0281	1.2546	1.0277	1.2542	0.0004	0.04%
2026-08-14	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0277	1.2542	1.0277	1.2542	0.0000	0.00%
2026-08-13	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0277	1.2542	1.0273	1.2538	0.0004	0.04%
2026-08-12	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0273	1.2538	1.0272	1.2537	0.0001	0.01%

2026-08-11	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0272	1.2537	1.0278	1.2543	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0278	1.2543	1.0271	1.2536	0.0007	0.07%
2026-08-07	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0271	1.2536	1.0267	1.2532	0.0004	0.04%
2026-08-06	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0267	1.2532	1.0266	1.2531	0.0001	0.01%
2026-08-05	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0266	1.2531	1.0267	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0267	1.2532	1.0264	1.2529	0.0003	0.03%
2026-08-03	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0264	1.2529	1.0264	1.2529	0.0000	0.00%
2026-07-31	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0264	1.2529	1.0260	1.2525	0.0004	0.04%
2026-07-30	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0260	1.2525	1.0253	1.2518	0.0007	0.07%
2026-07-29	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0253	1.2518	1.0255	1.2520	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0255	1.2520	1.0256	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0256	1.2521	1.0256	1.2521	0.0000	0.00%
2026-07-24	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0256	1.2521	1.0253	1.2518	0.0003	0.03%
2026-07-23	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0253	1.2518	1.0254	1.2519	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0254	1.2519	1.0246	1.2511	0.0008	0.08%
2026-07-21	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0246	1.2511	1.0246	1.2511	0.0000	0.00%
2026-07-20	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0246	1.2511	1.0247	1.2512	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0247	1.2512	1.0244	1.2509	0.0003	0.03%
2026-07-16	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0244	1.2509	1.0245	1.2510	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0245	1.2510	1.0244	1.2509	0.0001	0.01%
2026-07-14	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0244	1.2509	1.0243	1.2508	0.0001	0.01%
2026-07-13	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0243	1.2508	1.0245	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0245	1.2510	1.0246	1.2511	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0246	1.2511	1.0246	1.2511	0.0000	0.00%
2026-07-08	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0246	1.2511	1.0244	1.2509	0.0002	0.02%
2026-07-07	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0244	1.2509	1.0244	1.2509	0.0000	0.00%
2026-07-06	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0244	1.2509	1.0240	1.2505	0.0004	0.04%
2026-07-03	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0240	1.2505	1.0241	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0241	1.2506	1.0241	1.2506	0.0000	0.00%
2026-07-01	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0241	1.2506	1.0247	1.2512	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0247	1.2512	1.0253	1.2518	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0253	1.2518	1.0245	1.2510	0.0008	0.08%
2026-06-26	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0245	1.2510	1.0243	1.2508	0.0002	0.02%
2026-06-25	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0243	1.2508	1.0239	1.2504	0.0004	0.04%
2026-06-24	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0239	1.2504	1.0238	1.2503	0.0001	0.01%
2026-06-23	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0238	1.2503	1.0240	1.2505	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0240	1.2505	1.0240	1.2505	0.0000	0.00%
2026-06-18	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0240	1.2505	1.0239	1.2504	0.0001	0.01%
2026-06-17	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0239	1.2504	1.0235	1.2500	0.0004	0.04%
2026-06-16	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0235	1.2500	1.0230	1.2495	0.0005	0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%