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广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券)基金净值查询(006552)

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今天最新净值 1.0114 0.0003 0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2379
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5762亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：洪志赵子良

近一季广发汇兴3个月定期开放债券A|广发汇兴3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0113	1.2378	1.0114	1.2379	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0114	1.2379	1.0111	1.2376	0.0003	0.03%
2026-01-27	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0111	1.2376	1.0113	1.2378	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0113	1.2378	1.0113	1.2378	0.0000	0.00%
2026-01-23	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0113	1.2378	1.0106	1.2371	0.0007	0.07%
2026-01-22	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0106	1.2371	1.0109	1.2374	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0109	1.2374	1.0105	1.2370	0.0004	0.04%
2026-01-20	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0105	1.2370	1.0101	1.2366	0.0004	0.04%
2026-01-19	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0101	1.2366	1.0100	1.2365	0.0001	0.01%
2026-01-16	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0100	1.2365	1.0095	1.2360	0.0005	0.05%

2026-01-15	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0095	1.2360	1.0095	1.2360	0.0000	0.00%
2026-01-14	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0095	1.2360	1.0092	1.2357	0.0003	0.03%
2026-01-13	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0092	1.2357	1.0091	1.2356	0.0001	0.01%
2026-01-12	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0091	1.2356	1.0088	1.2353	0.0003	0.03%
2026-01-09	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0088	1.2353	1.0086	1.2351	0.0002	0.02%
2026-01-08	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0086	1.2351	1.0081	1.2346	0.0005	0.05%
2026-01-07	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0081	1.2346	1.0084	1.2349	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0084	1.2349	1.0094	1.2359	-0.0010	-0.10%
2026-01-05	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0094	1.2359	1.0097	1.2362	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0097	1.2362	1.0095	1.2360	0.0002	0.02%
2025-12-30	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0095	1.2360	1.0098	1.2363	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0098	1.2363	1.0111	1.2376	-0.0013	-0.13%
2025-12-26	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0111	1.2376	1.0110	1.2375	0.0001	0.01%
2025-12-25	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0110	1.2375	1.0111	1.2376	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0111	1.2376	1.0110	1.2375	0.0001	0.01%

2025-12-23	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0110	1.2375	1.0105	1.2370	0.0005	0.05%
2025-12-22	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0105	1.2370	1.0109	1.2374	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0109	1.2374	1.0103	1.2368	0.0006	0.06%
2025-12-18	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0103	1.2368	1.0101	1.2366	0.0002	0.02%
2025-12-17	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0101	1.2366	1.0094	1.2359	0.0007	0.07%
2025-12-16	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0094	1.2359	1.0092	1.2357	0.0002	0.02%
2025-12-15	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0092	1.2357	1.0097	1.2362	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0097	1.2362	1.0103	1.2368	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0103	1.2368	1.0099	1.2364	0.0004	0.04%
2025-12-10	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0099	1.2364	1.0095	1.2360	0.0004	0.04%
2025-12-09	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0095	1.2360	1.0089	1.2354	0.0006	0.06%
2025-12-08	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0089	1.2354	1.0088	1.2353	0.0001	0.01%
2025-12-05	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0088	1.2353	1.0081	1.2346	0.0007	0.07%
2025-12-04	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0081	1.2346	1.0094	1.2359	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0094	1.2359	1.0098	1.2363	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0098	1.2363	1.0102	1.2367	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0102	1.2367	1.0100	1.2365	0.0002	0.02%
2025-11-28	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0100	1.2365	1.0094	1.2359	0.0006	0.06%
2025-11-27	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0094	1.2359	1.0099	1.2364	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0099	1.2364	1.0107	1.2372	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0107	1.2372	1.0112	1.2377	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0112	1.2377	1.0111	1.2376	0.0001	0.01%
2025-11-21	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0111	1.2376	1.0112	1.2377	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0112	1.2377	1.0111	1.2376	0.0001	0.01%
2025-11-19	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0111	1.2376	1.0113	1.2378	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0113	1.2378	1.0114	1.2379	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0114	1.2379	1.0109	1.2374	0.0005	0.05%
2025-11-14	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0109	1.2374	1.0109	1.2374	0.0000	0.00%
2025-11-13	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0109	1.2374	1.0110	1.2375	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0110	1.2375	1.0105	1.2370	0.0005	0.05%
2025-11-11	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0105	1.2370	1.0103	1.2368	0.0002	0.02%
2025-11-10	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0103	1.2368	1.0100	1.2365	0.0003	0.03%
2025-11-07	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0100	1.2365	1.0104	1.2369	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0104	1.2369	1.0112	1.2377	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0112	1.2377	1.0111	1.2376	0.0001	0.01%
2025-11-04	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0111	1.2376	1.0113	1.2378	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0113	1.2378	1.0112	1.2377	0.0001	0.01%
2025-10-31	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0112	1.2377	1.0104	1.2369	0.0008	0.08%
2025-10-30	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0104	1.2369	1.0098	1.2363	0.0006	0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发远见智选混合A	1.4122	2.92%
广发远见智选混合C	1.3902	2.91%
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
通信ETF广发	2.1875	2.47%
广发科技先锋混合	1.1185	2.28%
粮食ETF广发	1.4968	2.26%
芯设计GF	1.2856	2.21%
广发科技动力股票	1.9709	2.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%