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广发中债3-5年政金债指数C - 基金主页(代码:008365)

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今天最新净值 1.0226 0.0092 0.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0590亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李伟

广发中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	分红	每份派现金0.0017元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.0013元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.0102元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.0008元

广发中债3-5年政金债指数C(008365)基金档案

基金代码	008365	基金简称	广发中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2020-04-30~2020-07-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%