净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |