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广发汇宜一年定开债基金净值查询(013206)

今天最新净值 1.0354 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0760
  • 成立日期:2021-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.5853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:宋倩倩
近一季广发汇宜一年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发汇宜一年定开债(013206)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 013206 广发汇宜一年定开债 1.0354 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 013206 广发汇宜一年定开债 1.0367 1.0773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 013206 广发汇宜一年定开债 1.0348 1.0754 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 013206 广发汇宜一年定开债 1.0345 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 013206 广发汇宜一年定开债 1.0309 1.0715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 013206 广发汇宜一年定开债 1.0306 1.0712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 013206 广发汇宜一年定开债 1.0286 1.0692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 013206 广发汇宜一年定开债 1.0274 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 013206 广发汇宜一年定开债 1.0257 1.0663 1.0260 1.0666 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 013206 广发汇宜一年定开债 1.0260 1.0666 1.0272 1.0665 0.0001 0.01%
2024-01-10 013206 广发汇宜一年定开债 1.0272 1.0665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 013206 广发汇宜一年定开债 1.0270 1.0663 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 013206 广发汇宜一年定开债 1.0269 1.0662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%