广发汇宜一年定开债基金净值查询(013206)
今天最新净值
1.0354
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2024-03-15
- 累计净值:1.0760
- 成立日期:2021-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.5853亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:宋倩倩
近一季,广发汇宜一年定开债(013206)基金累计收益率1.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0354 |
1.0760 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0367 |
1.0773 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0348 |
1.0754 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-02-23 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0345 |
1.0751 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0309 |
1.0715 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0306 |
1.0712 |
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2024-01-26 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0286 |
1.0692 |
0.0000 |
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0.0000 |
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2024-01-19 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0274 |
1.0680 |
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2024-01-12 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0257 |
1.0663 |
1.0260 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0260 |
1.0666 |
1.0272 |
1.0665 |
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2024-01-10 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0272 |
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2024-01-05 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0270 |
1.0663 |
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2023-12-29 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0269 |
1.0662 |
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