广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)基金净值查询(013206)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8352亿
- 最近资产：41.09亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩 姚晶
近一季广发汇宜一年定期开放债券A|广发汇宜一年定期开放债券基金净值查询
近一季,广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0171 |
1.1580 |
1.0171 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0171 |
1.1580 |
1.0159 |
1.1568 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0159 |
1.1568 |
1.0167 |
1.1576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0167 |
1.1576 |
1.0165 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0165 |
1.1574 |
1.0158 |
1.1567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0158 |
1.1567 |
1.0147 |
1.1556 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0147 |
1.1556 |
1.0139 |
1.1548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0139 |
1.1548 |
1.0136 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0136 |
1.1545 |
1.0134 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0134 |
1.1543 |
1.0221 |
1.1544 |
-0.0087 |
-0.86% |
|
|
| 2026-07-09 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0221 |
1.1544 |
1.0213 |
1.1536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0213 |
1.1536 |
1.0219 |
1.1542 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0219 |
1.1542 |
1.0215 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0215 |
1.1538 |
1.0208 |
1.1531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
013206 |
广发汇宜一年定期开放债券A |
1.0208 |
1.1531 |
1.0192 |
1.1515 |
0.0016 |
0.16% |
