广发汇宜一年定开债基金净值查询(013206)
今天最新净值
1.0425
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.0848
- 成立日期:2021-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.5853亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:宋倩倩
近一季,广发汇宜一年定开债(013206)基金累计收益率1.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0425 |
1.0848 |
1.0432 |
1.0855 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-19 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0432 |
1.0855 |
1.0415 |
1.0838 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-12 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0415 |
1.0838 |
1.0421 |
1.0827 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-11 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0421 |
1.0827 |
1.0399 |
1.0805 |
0.0022 |
0.21% |
2024-04-03 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0399 |
1.0805 |
1.0392 |
1.0798 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-15 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0354 |
1.0760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0367 |
1.0773 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0348 |
1.0754 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0345 |
1.0751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0309 |
1.0715 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-02 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0306 |
1.0712 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |