广发汇宜一年定开债基金净值查询(013206)
今天最新净值
1.0354
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0760
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：75.5853亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
今年以来,广发汇宜一年定开债(013206)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0425 |
1.0848 |
1.0432 |
1.0855 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0432 |
1.0855 |
1.0415 |
1.0838 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0415 |
1.0838 |
1.0421 |
1.0827 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0421 |
1.0827 |
1.0399 |
1.0805 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0399 |
1.0805 |
1.0392 |
1.0798 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0354 |
1.0760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0367 |
1.0773 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0348 |
1.0754 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0345 |
1.0751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0309 |
1.0715 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0306 |
1.0712 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0286 |
1.0692 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0274 |
1.0680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0257 |
1.0663 |
1.0260 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0260 |
1.0666 |
1.0272 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0272 |
1.0665 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
013206 |
广发汇宜一年定开债 |
1.0270 |
1.0663 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
