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广发景源纯债C基金净值查询(004028)

今天最新净值 1.0738 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2758
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.0085亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 方抗 刘志辉
近一季广发景源纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发景源纯债C(004028)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004028 广发景源纯债C 1.0754 1.2774 1.0751 1.2771 0.0003 0.03%
2024-03-27 004028 广发景源纯债C 1.0751 1.2771 1.0750 1.2770 0.0001 0.01%
2024-03-26 004028 广发景源纯债C 1.0750 1.2770 1.0750 1.2770 0.0000 0.00%
2024-03-25 004028 广发景源纯债C 1.0750 1.2770 1.0751 1.2771 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004028 广发景源纯债C 1.0751 1.2771 1.0751 1.2771 0.0000 0.00%
2024-03-21 004028 广发景源纯债C 1.0751 1.2771 1.0749 1.2769 0.0002 0.02%
2024-03-20 004028 广发景源纯债C 1.0749 1.2769 1.0747 1.2767 0.0002 0.02%
2024-03-19 004028 广发景源纯债C 1.0747 1.2767 1.0744 1.2764 0.0003 0.03%
2024-03-18 004028 广发景源纯债C 1.0744 1.2764 1.0738 1.2758 0.0006 0.06%
2024-03-15 004028 广发景源纯债C 1.0738 1.2758 1.0737 1.2757 0.0001 0.01%
2024-03-14 004028 广发景源纯债C 1.0737 1.2757 1.0741 1.2761 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 004028 广发景源纯债C 1.0741 1.2761 1.0746 1.2766 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 004028 广发景源纯债C 1.0746 1.2766 1.0752 1.2772 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004028 广发景源纯债C 1.0752 1.2772 1.0752 1.2772 0.0000 0.00%
2024-03-08 004028 广发景源纯债C 1.0752 1.2772 1.0752 1.2772 0.0000 0.00%
2024-03-07 004028 广发景源纯债C 1.0752 1.2772 1.0750 1.2770 0.0002 0.02%
2024-03-06 004028 广发景源纯债C 1.0750 1.2770 1.0744 1.2764 0.0006 0.06%
2024-03-05 004028 广发景源纯债C 1.0744 1.2764 1.0744 1.2764 0.0000 0.00%
2024-03-04 004028 广发景源纯债C 1.0744 1.2764 1.0741 1.2761 0.0003 0.03%
2024-03-01 004028 广发景源纯债C 1.0741 1.2761 1.0747 1.2767 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004028 广发景源纯债C 1.0747 1.2767 1.0742 1.2762 0.0005 0.05%
2024-02-28 004028 广发景源纯债C 1.0742 1.2762 1.0739 1.2759 0.0003 0.03%
2024-02-27 004028 广发景源纯债C 1.0739 1.2759 1.0736 1.2756 0.0003 0.03%
2024-02-26 004028 广发景源纯债C 1.0736 1.2756 1.0731 1.2751 0.0005 0.05%
2024-02-23 004028 广发景源纯债C 1.0731 1.2751 1.0724 1.2744 0.0007 0.07%
2024-02-22 004028 广发景源纯债C 1.0724 1.2744 1.0719 1.2739 0.0005 0.05%
2024-02-21 004028 广发景源纯债C 1.0719 1.2739 1.0715 1.2735 0.0004 0.04%
2024-02-20 004028 广发景源纯债C 1.0715 1.2735 1.0710 1.2730 0.0005 0.05%
2024-02-19 004028 广发景源纯债C 1.0710 1.2730 1.0701 1.2721 0.0009 0.08%
2024-02-08 004028 广发景源纯债C 1.0701 1.2721 1.0700 1.2720 0.0001 0.01%
2024-02-07 004028 广发景源纯债C 1.0700 1.2720 1.0699 1.2719 0.0001 0.01%
2024-02-06 004028 广发景源纯债C 1.0699 1.2719 1.0701 1.2721 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 004028 广发景源纯债C 1.0701 1.2721 1.0694 1.2714 0.0007 0.07%
2024-02-02 004028 广发景源纯债C 1.0694 1.2714 1.0693 1.2713 0.0001 0.01%
2024-02-01 004028 广发景源纯债C 1.0693 1.2713 1.0690 1.2710 0.0003 0.03%
2024-01-31 004028 广发景源纯债C 1.0690 1.2710 1.0684 1.2704 0.0006 0.06%
2024-01-30 004028 广发景源纯债C 1.0684 1.2704 1.0674 1.2694 0.0010 0.09%
2024-01-29 004028 广发景源纯债C 1.0674 1.2694 1.0670 1.2690 0.0004 0.04%
2024-01-26 004028 广发景源纯债C 1.0670 1.2690 1.0669 1.2689 0.0001 0.01%
2024-01-25 004028 广发景源纯债C 1.0669 1.2689 1.0664 1.2684 0.0005 0.05%
2024-01-24 004028 广发景源纯债C 1.0664 1.2684 1.0664 1.2684 0.0000 0.00%
2024-01-23 004028 广发景源纯债C 1.0664 1.2684 1.0663 1.2683 0.0001 0.01%
2024-01-22 004028 广发景源纯债C 1.0663 1.2683 1.0659 1.2679 0.0004 0.04%
2024-01-19 004028 广发景源纯债C 1.0659 1.2679 1.0656 1.2676 0.0003 0.03%
2024-01-18 004028 广发景源纯债C 1.0656 1.2676 1.0654 1.2674 0.0002 0.02%
2024-01-17 004028 广发景源纯债C 1.0654 1.2674 1.0652 1.2672 0.0002 0.02%
2024-01-16 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.2672 1.0652 1.2672 0.0000 0.00%
2024-01-15 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.2672 1.0651 1.2671 0.0001 0.01%
2024-01-12 004028 广发景源纯债C 1.0651 1.2671 1.0652 1.2672 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.2672 1.0652 1.2672 0.0000 0.00%
2024-01-10 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.2672 1.0652 1.2672 0.0000 0.00%
2024-01-09 004028 广发景源纯债C 1.0652 1.2672 1.0647 1.2667 0.0005 0.05%
2024-01-08 004028 广发景源纯债C 1.0647 1.2667 1.0643 1.2663 0.0004 0.04%
2024-01-05 004028 广发景源纯债C 1.0643 1.2663 1.0638 1.2658 0.0005 0.05%
2024-01-04 004028 广发景源纯债C 1.0638 1.2658 1.0637 1.2657 0.0001 0.01%
2024-01-03 004028 广发景源纯债C 1.0637 1.2657 1.0639 1.2659 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 004028 广发景源纯债C 1.0639 1.2659 1.0637 1.2657 0.0002 0.02%
2023-12-29 004028 广发景源纯债C 1.0637 1.2657 1.0631 1.2651 0.0006 0.06%