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广发景源纯债C - 基金主页(代码:004028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0738 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2758
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.0085亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谢军方抗刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.14%	0.34%	1.47%	3.62%	5.86%	10.33%	30.77%
同类排名	1372/2687	1356/2711	1447/2722	1201/2657	1454/2346	1350/1999	1061/1713	-

广发景源纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0340元
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-12	分红	每份派现金0.0080元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	分红	每份派现金0.0060元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0235元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	分红	每份派现金0.0424元

广发景源纯债C(004028)基金档案

基金代码	004028	基金简称	广发景源纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-23~2017-01-23	成立日期		基金类型
基金经理	谢军方抗刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	23.0085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深新机遇股票	0.9400	1.73%
广发价值增长混合A	0.8983	1.68%
广发价值增长混合C	0.8879	1.67%
家电基金	1.2087	1.60%
恒生消费ETF	0.8734	1.51%
广发行业A	1.8110	1.51%
广发优企精选混合A	2.4331	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.2631	1.51%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.2496	1.51%
广发逆向策略混合A	2.9402	1.44%