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广发均衡价值混合A(广发均衡价值混合) - 基金主页(代码:007254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2690 -0.0155 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3162 0.0050 0.2181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2690
成立日期：2019-06-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3354亿
最近资产：0.53亿
基金公司：广发基金
基金经理：王瑞冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.33%	-0.51%	-6.42%	-9.50%	8.92%	69.06%	28.41%	137.17%
同类排名	1582/4981	2412/5421	3047/5424	2726/5380	1716/4741	1651/4207	1861/3662	-

广发均衡价值混合A(007254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3059	1.63%
2026-09-17	2.2690	-0.68%
2026-09-16	2.2845	1.89%
2026-09-15	2.2422	-0.58%
2026-09-14	2.2552	-0.49%
2026-09-11	2.2663	-0.63%

广发均衡价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.98%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	8.58%	-2.29%
603986	兆易创新	0.0000	8.32%	0.13%
688123	聚辰股份	0.0000	7.05%	-0.02%
688256	寒武纪	0.0000	6.42%	5.89%
688596	正帆科技	0.0000	5.50%	2.38%
300223	君正股份	0.0000	4.11%	0.47%
002371	北方华创	0.0000	3.71%	-0.09%
300666	江丰电子	0.0000	3.38%	4.09%

广发均衡价值混合A(007254)基金档案

基金代码	007254	基金简称	广发均衡价值混合A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期	2019-06-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王瑞冬	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.3354亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%