广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3146
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.1800亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.3147 |
1.0329 |
1.3146 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0329 |
1.3146 |
1.0328 |
1.3145 |
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| 2026-09-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.3144 |
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1.3145 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3145 |
1.0328 |
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| 2026-09-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.0328 |
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| 2026-09-07 |
005624 |
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| 2026-09-04 |
005624 |
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1.0326 |
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| 2026-09-03 |
005624 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005624 |
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1.0323 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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1.0319 |
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| 2026-08-27 |
005624 |
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| 2026-08-26 |
005624 |
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| 2026-08-25 |
005624 |
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| 2026-08-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3140 |
1.0320 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3138 |
1.0321 |
1.3138 |
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| 2026-08-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0321 |
1.3138 |
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1.3139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3139 |
1.0320 |
1.3137 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3137 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
005624 |
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| 2026-08-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.3133 |
1.0314 |
1.3131 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3131 |
1.0314 |
1.3131 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0314 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3132 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3126 |
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| 2026-08-05 |
005624 |
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1.3125 |
1.0308 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0308 |
1.3125 |
1.0307 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0307 |
1.3124 |
1.0307 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0307 |
1.3124 |
1.0305 |
1.3122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0305 |
1.3122 |
1.0302 |
1.3119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3119 |
1.0302 |
1.3119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0302 |
1.3119 |
1.0303 |
1.3120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0303 |
1.3120 |
1.0302 |
1.3119 |
0.0001 |
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| 2026-07-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3119 |
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1.3118 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0301 |
1.3118 |
1.0302 |
1.3119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0302 |
1.3119 |
1.0298 |
1.3115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0298 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0298 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0298 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3115 |
1.0297 |
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0.0001 |
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| 2026-07-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
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1.3114 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0298 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0298 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.3115 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0297 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.3114 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0299 |
1.3116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0299 |
1.3116 |
1.0301 |
1.3118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0301 |
1.3118 |
1.0295 |
1.3112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0295 |
1.3112 |
1.0294 |
1.3111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0294 |
1.3111 |
1.0290 |
1.3107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0290 |
1.3107 |
1.0289 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0289 |
1.3106 |
1.0290 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0290 |
1.3107 |
1.0290 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0290 |
1.3107 |
1.0287 |
1.3104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0287 |
1.3104 |
1.0283 |
1.3100 |
0.0004 |
0.04% |
