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今天最新净值 1.0264 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2964
成立日期：2018-04-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：131.1800亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾雪兰李伟胡光耀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0427元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0068元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0069元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0068元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0075元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0072元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0065元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0066元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0071元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0067元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0062元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0107元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0064元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0064元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0057元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0056元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-18	每份派现金0.0056元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-30	每份派现金0.0150元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-12	每份派现金0.0059元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	每份派现金0.0101元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0098元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	每份派现金0.0086元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	每份派现金0.0063元
2018-07-30	2018-07-30	2018-08-01	每份派现金0.0100元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	5.14%
广发招利混合C	1.0103	5.14%
广发价值领先混合A	1.7920	2.39%
广发中证传媒ETF联接A	1.0016	2.32%
广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.31%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.30%
广发中证军工ETF联接A	1.3267	2.21%