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广发鑫睿一年持有期混合C - 基金主页(代码:012529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 -0.0061 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0043 0.3905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4195亿
最近资产：2.30亿
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿郭绍军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.45%	1.48%	-5.50%	-2.98%	25.16%	79.12%	21.47%	11.31%
同类排名	1656/5015	2991/5588	3741/5522	1813/5416	903/4777	1440/4241	2252/3687	-

广发鑫睿一年持有期混合C(012529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1605	1.35%
2026-09-17	1.1450	-0.53%
2026-09-16	1.1511	1.41%
2026-09-15	1.1351	-0.54%
2026-09-14	1.1413	-0.20%
2026-09-11	1.1436	-1.19%

广发鑫睿一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.60%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.17%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	2.09%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.91%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.87%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.75%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	1.75%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.72%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	1.66%	1.17%

广发鑫睿一年持有期混合C(012529)基金档案

基金代码	012529	基金简称	广发鑫睿一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林英睿郭绍军	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.30亿	最近份额	2.4195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%