广发鑫睿一年持有期混合C基金净值查询(012529)
今天最新净值
1.1511
0.0160 1.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0943
0.0043 0.3905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1511
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4195亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 郭绍军
近一月,广发鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累计收益率-6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0160 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0095 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-03 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0152 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0198 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0495 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
012529 |
广发鑫睿一年持有期混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0013 |
-0.11% |
