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广发集悦债券A - 基金主页(代码:013628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 -0.0016 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6512亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.97%	0.84%	-0.67%	-2.81%	3.77%	16.40%	11.47%	9.43%
同类排名	209/1426	240/1714	962/1686	1335/1608	390/1306	303/1080	502/905	-

广发集悦债券A(013628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0992	0.56%
2026-09-17	1.0931	-0.15%
2026-09-16	1.0947	0.51%
2026-09-15	1.0891	-0.05%
2026-09-14	1.0896	-0.04%
2026-09-11	1.0900	-0.20%

广发集悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300201	海伦哲	0.0000	1.90%	0.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.12%	4.02%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.84%	2.36%
600105	永鼎股份	0.0000	0.73%	-0.43%
603067	振华股份	0.0000	0.73%	7.28%
688308	欧科亿	0.0000	0.56%	4.94%
688143	长盈通	0.0000	0.54%	3.97%
688403	汇成股份	0.0000	0.54%	2.32%

广发集悦债券A(013628)基金档案

基金代码	013628	基金简称	广发集悦债券A	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-31	成立日期	2022-01-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚王海涛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.86亿	最近份额	3.6512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%