广发集悦债券A基金净值查询(013628)

今天最新净值 1.0947 0.0056 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0947
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6512亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

近一月广发集悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013628	广发集悦债券A	1.0931	1.0931	1.0947	1.0947	-0.0016	-0.15%
2026-09-16	013628	广发集悦债券A	1.0947	1.0947	1.0891	1.0891	0.0056	0.51%
2026-09-15	013628	广发集悦债券A	1.0891	1.0891	1.0896	1.0896	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	013628	广发集悦债券A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	013628	广发集悦债券A	1.0900	1.0900	1.0922	1.0922	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	013628	广发集悦债券A	1.0922	1.0922	1.0944	1.0944	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013628	广发集悦债券A	1.0944	1.0944	1.0979	1.0979	-0.0035	-0.32%
2026-09-08	013628	广发集悦债券A	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013628	广发集悦债券A	1.0981	1.0981	1.0881	1.0881	0.0100	0.92%
2026-09-04	013628	广发集悦债券A	1.0881	1.0881	1.0931	1.0931	-0.0050	-0.46%

2026-09-03	013628	广发集悦债券A	1.0931	1.0931	1.0895	1.0895	0.0036	0.33%
2026-09-02	013628	广发集悦债券A	1.0895	1.0895	1.0929	1.0929	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	013628	广发集悦债券A	1.0929	1.0929	1.0986	1.0986	-0.0057	-0.52%
2026-08-31	013628	广发集悦债券A	1.0986	1.0986	1.0957	1.0957	0.0029	0.26%
2026-08-28	013628	广发集悦债券A	1.0957	1.0957	1.1009	1.1009	-0.0052	-0.47%
2026-08-27	013628	广发集悦债券A	1.1009	1.1009	1.0945	1.0945	0.0064	0.58%
2026-08-26	013628	广发集悦债券A	1.0945	1.0945	1.0921	1.0921	0.0024	0.22%
2026-08-25	013628	广发集悦债券A	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	013628	广发集悦债券A	1.0926	1.0926	1.0970	1.0970	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	013628	广发集悦债券A	1.0970	1.0970	1.0944	1.0944	0.0026	0.24%
2026-08-20	013628	广发集悦债券A	1.0944	1.0944	1.0914	1.0914	0.0030	0.27%
2026-08-19	013628	广发集悦债券A	1.0914	1.0914	1.1066	1.1066	-0.0152	-1.37%
2026-08-18	013628	广发集悦债券A	1.1066	1.1066	1.1046	1.1046	0.0020	0.18%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%