广发瑞誉一年持有期混合C基金净值查询(014592)
今天最新净值
0.9122
0.0049 0.5400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8932
0.0133 1.5113%
- 累计净值：0.9122
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.8736亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一季,广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0133 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0179 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0266 |
-3.03% |
| 2024-04-15 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-04-12 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0088 |
-0.98% |
|
|
| 2024-04-11 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0154 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-03-25 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0066 |
0.72% |
|
|
| 2024-03-19 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0163 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2024-03-13 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0128 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0214 |
2.44% |
| 2024-03-08 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0171 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0086 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0147 |
-1.67% |
| 2024-03-04 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0178 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0251 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0133 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0143 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0125 |
1.51% |
| 2024-02-19 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0166 |
2.07% |
| 2024-02-07 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0352 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0247 |
-3.13% |
| 2024-02-02 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0168 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0115 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0234 |
-2.78% |
| 2024-01-29 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0156 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0111 |
-1.28% |
