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广发瑞誉一年持有期混合C - 基金主页(代码:014592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5618 -0.0068 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6380 -0.0113 -0.6831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5618
成立日期：2022-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.9586亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨冬唐晓斌孙迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.43%	-2.00%	-10.38%	-11.67%	-4.02%	97.72%	62.65%	65.92%
同类排名	3011/4981	3972/5421	4954/5424	3120/5380	3046/4741	983/4207	860/3662	-

广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5968	2.24%
2026-09-17	1.5618	-0.43%
2026-09-16	1.5686	0.62%
2026-09-15	1.5589	-1.33%
2026-09-14	1.5796	-0.90%
2026-09-11	1.5939	0.01%

广发瑞誉一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.14%	2.92%
603950	长源东谷	0.0000	8.14%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	7.97%	0.60%
00175	吉利汽车	0.0000	6.65%	4.70%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	4.88%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.87%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	4.76%	-1.24%
300953	震裕科技	0.0000	4.45%	1.25%
603259	药明康德	0.0000	2.79%	6.71%
688279	峰岹科技	0.0000	2.40%	2.88%

广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金档案

基金代码	014592	基金简称	广发瑞誉一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨冬唐晓斌孙迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.49亿元	最近份额	19.9586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%