广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)
今天最新净值
1.1411
-0.0011 -0.10%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4182亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨喆 宋家骥
近一季,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1422 |
1.1422 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1432 |
1.1432 |
1.1436 |
1.1436 |
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-0.03% |
| 2026-09-08 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1435 |
1.1435 |
1.1414 |
1.1414 |
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0.18% |
| 2026-09-04 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1414 |
1.1414 |
1.1411 |
1.1411 |
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0.03% |
| 2026-09-03 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1397 |
1.1397 |
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0.12% |
| 2026-09-02 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1397 |
1.1397 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1420 |
1.1420 |
1.1411 |
1.1411 |
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|
|
| 2026-08-31 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1402 |
1.1402 |
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| 2026-08-28 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
1.1402 |
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1.1406 |
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-0.04% |
| 2026-08-27 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-08-26 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
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1.1411 |
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1.1419 |
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-0.07% |
| 2026-08-25 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1419 |
1.1419 |
1.1426 |
1.1426 |
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-0.06% |
| 2026-08-24 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1426 |
1.1426 |
1.1433 |
1.1433 |
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-0.06% |
| 2026-08-21 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1433 |
1.1433 |
1.1422 |
1.1422 |
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0.10% |
| 2026-08-20 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1421 |
1.1421 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1470 |
1.1470 |
1.1463 |
1.1463 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1463 |
1.1463 |
1.1438 |
1.1438 |
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0.22% |
| 2026-08-14 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1438 |
1.1438 |
1.1429 |
1.1429 |
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0.08% |
| 2026-08-13 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
1.1429 |
1.1425 |
1.1425 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1425 |
1.1425 |
1.1417 |
1.1417 |
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0.07% |
| 2026-08-11 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1417 |
1.1417 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1418 |
1.1418 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1410 |
1.1410 |
1.1390 |
1.1390 |
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0.18% |
| 2026-08-06 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1391 |
1.1391 |
1.1381 |
1.1381 |
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0.09% |
| 2026-08-04 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1381 |
1.1381 |
1.1344 |
1.1344 |
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0.33% |
| 2026-08-03 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1344 |
1.1344 |
1.1348 |
1.1348 |
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-0.04% |
| 2026-07-31 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1348 |
1.1348 |
1.1321 |
1.1321 |
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0.24% |
| 2026-07-30 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1321 |
1.1321 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1334 |
1.1334 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1322 |
1.1322 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1376 |
1.1376 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1353 |
1.1353 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1369 |
1.1369 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1372 |
1.1372 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1327 |
1.1327 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1320 |
1.1320 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1364 |
1.1364 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1389 |
1.1389 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1366 |
1.1366 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1394 |
1.1394 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1424 |
1.1424 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1396 |
1.1396 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1394 |
1.1394 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
1.1402 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1397 |
1.1397 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1425 |
1.1425 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1463 |
1.1463 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1454 |
1.1454 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1434 |
1.1434 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1462 |
1.1462 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1442 |
1.1442 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1434 |
1.1434 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1484 |
1.1484 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1473 |
1.1473 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1458 |
1.1458 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1439 |
1.1439 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0025 |
0.22% |
