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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

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今天最新净值 1.0013 -0.0006 -0.0600% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0013
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9300亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆 宋家骥
近一季广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2024-04-17 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9984 0.9984 0.9938 0.9938 0.0046 0.46%
2024-04-16 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9938 0.9938 0.9977 0.9977 -0.0039 -0.39%
2024-04-15 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9977 0.9977 0.9937 0.9937 0.0040 0.40%
2024-04-12 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2024-04-11 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9927 0.9927 0.0012 0.12%
2024-04-10 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9939 0.9939 -0.0012 -0.12%
2024-04-09 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9935 0.9935 0.0004 0.04%
2024-04-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9955 0.9955 -0.0020 -0.20%
2024-04-03 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2024-04-02 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2024-04-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9916 0.9916 0.0040 0.40%
2024-03-29 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9916 0.9916 0.9890 0.9890 0.0026 0.26%
2024-03-28 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
2024-03-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9870 0.9870 0.9903 0.9903 -0.0033 -0.33%
2024-03-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2024-03-25 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9899 0.9899 0.9916 0.9916 -0.0017 -0.17%
2024-03-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9916 0.9916 0.9939 0.9939 -0.0023 -0.23%
2024-03-21 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2024-03-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2024-03-19 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9958 0.9958 -0.0017 -0.17%
2024-03-18 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9958 0.9958 0.9935 0.9935 0.0023 0.23%
2024-03-15 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9923 0.9923 0.0012 0.12%
2024-03-14 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9923 0.9923 0.9930 0.9930 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2024-03-11 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9902 0.9902 0.0037 0.37%
2024-03-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16%
2024-03-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9901 0.9901 -0.0015 -0.15%
2024-03-06 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9897 0.9897 0.0006 0.06%
2024-03-04 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2024-03-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9892 0.9892 0.9881 0.9881 0.0011 0.11%
2024-02-29 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9881 0.9881 0.9820 0.9820 0.0061 0.62%
2024-02-28 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9820 0.9820 0.9868 0.9868 -0.0048 -0.49%
2024-02-27 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9831 0.9831 0.0037 0.38%
2024-02-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9841 0.9841 -0.0010 -0.10%
2024-02-23 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9841 0.9841 0.9838 0.9838 0.0003 0.03%
2024-02-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9838 0.9838 0.9817 0.9817 0.0021 0.21%
2024-02-21 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9817 0.9817 0.9797 0.9797 0.0020 0.20%
2024-02-20 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2024-02-19 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9786 0.9786 0.9762 0.9762 0.0024 0.25%
2024-02-08 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9762 0.9762 0.9732 0.9732 0.0030 0.31%
2024-02-07 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9732 0.9732 0.9688 0.9688 0.0044 0.45%
2024-02-06 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9688 0.9688 0.9595 0.9595 0.0093 0.97%
2024-02-05 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2024-02-02 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9605 0.9605 0.9642 0.9642 -0.0037 -0.38%
2024-02-01 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9642 0.9642 0.9645 0.9645 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9645 0.9645 0.9674 0.9674 -0.0029 -0.30%
2024-01-30 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9674 0.9674 0.9719 0.9719 -0.0045 -0.46%
2024-01-29 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9745 0.9745 -0.0026 -0.27%
2024-01-26 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9745 0.9745 0.9756 0.9756 -0.0011 -0.11%
2024-01-25 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9756 0.9756 0.9697 0.9697 0.0059 0.61%
2024-01-24 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9666 0.9666 0.0031 0.32%
2024-01-23 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9654 0.9654 0.0012 0.12%
2024-01-22 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9654 0.9654 0.9722 0.9722 -0.0068 -0.70%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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