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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

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今天最新净值 1.0884 -0.0039 -0.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0884
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

今年以来广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率6.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0952	1.0952	1.0884	1.0884	0.0068	0.62%
2025-12-16	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0884	1.0884	1.0923	1.0923	-0.0039	-0.36%
2025-12-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0923	1.0923	1.0957	1.0957	-0.0034	-0.31%
2025-12-12	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0957	1.0957	1.0945	1.0945	0.0012	0.11%
2025-12-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0945	1.0945	1.0947	1.0947	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0947	1.0947	1.0937	1.0937	0.0010	0.09%
2025-12-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0937	1.0937	1.0924	1.0924	0.0013	0.12%
2025-12-08	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0924	1.0924	1.0904	1.0904	0.0020	0.18%
2025-12-05	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0872	1.0872	0.0032	0.29%
2025-12-04	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0872	1.0872	1.0897	1.0897	-0.0025	-0.23%

2025-12-03	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0897	1.0897	1.0923	1.0923	-0.0026	-0.24%
2025-12-02	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0923	1.0923	1.0949	1.0949	-0.0026	-0.24%
2025-12-01	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0949	1.0949	1.0922	1.0922	0.0027	0.25%
2025-11-28	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0922	1.0922	1.0904	1.0904	0.0018	0.17%
2025-11-27	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0904	1.0904	1.0912	1.0912	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0912	1.0912	1.0909	1.0909	0.0003	0.03%
2025-11-25	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0909	1.0909	1.0884	1.0884	0.0025	0.23%
2025-11-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0884	1.0884	1.0876	1.0876	0.0008	0.07%
2025-11-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0876	1.0876	1.0937	1.0937	-0.0061	-0.56%
2025-11-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0937	1.0937	1.0955	1.0955	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0955	1.0955	1.0945	1.0945	0.0010	0.09%
2025-11-18	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0945	1.0945	1.0971	1.0971	-0.0026	-0.24%
2025-11-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0971	1.0971	1.0992	1.0992	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0992	1.0992	1.1032	1.1032	-0.0040	-0.36%
2025-11-13	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1032	1.1032	1.0994	1.0994	0.0038	0.35%

2025-11-12	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2025-11-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2025-11-07	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0991	1.0991	1.1000	1.1000	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1000	1.1000	1.0982	1.0982	0.0018	0.16%
2025-11-05	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0982	1.0982	1.0972	1.0972	0.0010	0.09%
2025-11-04	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0972	1.0972	1.0999	1.0999	-0.0027	-0.25%
2025-11-03	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0999	1.0999	1.0989	1.0989	0.0010	0.09%
2025-10-31	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0989	1.0989	1.0991	1.0991	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0991	1.0991	1.1004	1.1004	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1004	1.1004	1.0964	1.0964	0.0040	0.36%
2025-10-28	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0964	1.0964	1.0984	1.0984	-0.0020	-0.18%
2025-10-27	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0984	1.0984	1.0957	1.0957	0.0027	0.25%
2025-10-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0957	1.0957	1.0929	1.0929	0.0028	0.26%
2025-10-23	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0929	1.0929	1.0942	1.0942	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0942	1.0942	1.0987	1.0987	-0.0045	-0.41%
2025-10-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0987	1.0987	1.0923	1.0923	0.0064	0.59%
2025-10-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0923	1.0923	1.0940	1.0940	-0.0017	-0.16%
2025-10-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2025-10-16	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0927	1.0927	1.0909	1.0909	0.0018	0.17%
2025-10-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0909	1.0909	1.0862	1.0862	0.0047	0.43%
2025-10-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0862	1.0862	1.0882	1.0882	-0.0020	-0.18%
2025-10-13	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0882	1.0882	1.0854	1.0854	0.0028	0.26%
2025-09-29	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0840	1.0840	1.0809	1.0809	0.0031	0.29%
2025-09-26	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0809	1.0809	1.0837	1.0837	-0.0028	-0.26%
2025-09-25	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0837	1.0837	1.0826	1.0826	0.0011	0.10%
2025-09-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0826	1.0826	1.0810	1.0810	0.0016	0.15%
2025-09-23	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2025-09-22	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0781	1.0781	0.0029	0.27%
2025-09-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0836	1.0836	1.0807	1.0807	0.0029	0.27%
2025-09-16	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0807	1.0807	1.0784	1.0784	0.0023	0.21%
2025-09-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2025-09-12	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0773	1.0773	1.0726	1.0726	0.0047	0.44%
2025-09-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0726	1.0726	1.0738	1.0738	-0.0012	-0.11%
2025-09-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0738	1.0738	1.0750	1.0750	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0750	1.0750	1.0758	1.0758	-0.0008	-0.07%
2025-09-05	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0758	1.0758	1.0712	1.0712	0.0046	0.43%
2025-09-04	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0712	1.0712	1.0756	1.0756	-0.0044	-0.41%
2025-09-03	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0756	1.0756	1.0726	1.0726	0.0030	0.28%
2025-09-02	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0726	1.0726	1.0761	1.0761	-0.0035	-0.33%
2025-09-01	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0761	1.0761	1.0706	1.0706	0.0055	0.51%
2025-08-29	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0669	1.0669	0.0037	0.35%
2025-08-28	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0669	1.0669	1.0634	1.0634	0.0035	0.33%
2025-08-27	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0634	1.0634	1.0657	1.0657	-0.0023	-0.22%
2025-08-26	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2025-08-25	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0660	1.0660	1.0593	1.0593	0.0067	0.63%
2025-08-22	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0559	1.0559	0.0034	0.32%
2025-08-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0559	1.0559	1.0546	1.0546	0.0013	0.12%
2025-08-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%
2025-08-19	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2025-08-18	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0527	1.0527	0.0015	0.14%
2025-08-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0527	1.0527	1.0546	1.0546	-0.0019	-0.18%
2025-08-13	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0546	1.0546	1.0515	1.0515	0.0031	0.29%
2025-08-12	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2025-08-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0514	1.0514	1.0526	1.0526	-0.0012	-0.11%
2025-08-08	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2025-08-07	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2025-08-06	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2025-08-05	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0513	1.0513	1.0494	1.0494	0.0019	0.18%
2025-08-04	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0494	1.0494	1.0474	1.0474	0.0020	0.19%
2025-08-01	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0475	1.0475	1.0499	1.0499	-0.0024	-0.23%
2025-07-30	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0499	1.0499	1.0491	1.0491	0.0008	0.08%
2025-07-29	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0491	1.0491	1.0501	1.0501	-0.0010	-0.10%
2025-07-28	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0501	1.0501	1.0488	1.0488	0.0013	0.12%
2025-07-25	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0488	1.0488	1.0499	1.0499	-0.0011	-0.10%
2025-07-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0499	1.0499	1.0524	1.0524	-0.0025	-0.24%
2025-07-23	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%
2025-07-22	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0522	1.0522	1.0515	1.0515	0.0007	0.07%
2025-07-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0515	1.0515	1.0505	1.0505	0.0010	0.10%
2025-07-18	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2025-07-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2025-07-16	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%
2025-07-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0500	1.0500	1.0488	1.0488	0.0012	0.11%
2025-07-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0478	1.0478	1.0486	1.0486	-0.0008	-0.08%
2025-07-08	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0486	1.0486	1.0472	1.0472	0.0014	0.13%
2025-07-07	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0472	1.0472	1.0484	1.0484	-0.0012	-0.11%
2025-07-04	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.03%
2025-07-03	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0481	1.0481	1.0462	1.0462	0.0019	0.18%
2025-07-02	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0462	1.0462	1.0456	1.0456	0.0006	0.06%
2025-07-01	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0456	1.0456	1.0433	1.0433	0.0023	0.22%
2025-06-30	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2025-06-27	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0431	1.0431	1.0446	1.0446	-0.0015	-0.14%
2025-06-26	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2025-06-25	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0445	1.0445	1.0422	1.0422	0.0023	0.22%
2025-06-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2025-06-23	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0422	1.0422	1.0413	1.0413	0.0009	0.09%
2025-06-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0414	1.0414	1.0430	1.0430	-0.0016	-0.15%
2025-06-18	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2025-06-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2025-06-16	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2025-06-12	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0424	1.0424	1.0412	1.0412	0.0012	0.12%
2025-06-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0412	1.0412	1.0391	1.0391	0.0021	0.20%
2025-06-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2025-06-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0393	1.0393	0.0004	0.04%
2025-06-06	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0393	1.0393	1.0385	1.0385	0.0008	0.08%
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2025-06-03	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0368	1.0368	1.0346	1.0346	0.0022	0.21%
2025-05-30	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0346	1.0346	1.0330	1.0330	0.0016	0.15%
2025-05-29	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%
2025-05-28	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2025-05-27	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0340	1.0340	1.0360	1.0360	-0.0020	-0.19%
2025-05-26	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0360	1.0360	1.0372	1.0372	-0.0012	-0.12%
2025-05-23	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0372	1.0372	1.0385	1.0385	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0390	1.0390	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0348	1.0348	0.0042	0.41%
2025-05-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0348	1.0348	1.0339	1.0339	0.0009	0.09%
2025-05-19	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0339	1.0339	1.0325	1.0325	0.0014	0.14%
2025-05-16	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2025-05-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0366	1.0366	-0.0046	-0.44%
2025-05-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2025-05-13	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
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2025-05-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
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2025-04-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0246	1.0246	1.0203	1.0203	0.0043	0.42%
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2025-04-02	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0259	1.0259	1.0240	1.0240	0.0019	0.19%
2025-04-01	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0240	1.0240	1.0223	1.0223	0.0017	0.17%
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2025-03-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2025-03-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0187	1.0187	1.0211	1.0211	-0.0024	-0.24%
2025-03-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0211	1.0211	1.0197	1.0197	0.0014	0.14%
2025-03-19	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0197	1.0197	1.0182	1.0182	0.0015	0.15%
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2025-03-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0148	1.0148	1.0175	1.0175	-0.0027	-0.27%
2025-03-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0175	1.0175	1.0185	1.0185	-0.0010	-0.10%
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2025-02-20	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0236	1.0236	1.0250	1.0250	-0.0014	-0.14%
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2025-02-18	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0223	1.0223	1.0245	1.0245	-0.0022	-0.21%
2025-02-17	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0245	1.0245	1.0260	1.0260	-0.0015	-0.15%
2025-02-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0260	1.0260	1.0249	1.0249	0.0011	0.11%
2025-02-13	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0249	1.0249	1.0263	1.0263	-0.0014	-0.14%
2025-02-12	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0263	1.0263	1.0250	1.0250	0.0013	0.13%
2025-02-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2025-02-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0250	1.0250	1.0245	1.0245	0.0005	0.05%
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2025-02-05	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2025-01-27	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-01-24	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0188	1.0188	1.0163	1.0163	0.0025	0.25%
2025-01-21	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0177	1.0177	1.0168	1.0168	0.0009	0.09%
2025-01-13	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0095	1.0095	1.0110	1.0110	-0.0015	-0.15%
2025-01-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0110	1.0110	1.0133	1.0133	-0.0023	-0.23%
2025-01-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0133	1.0133	1.0147	1.0147	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0148	1.0148	1.0141	1.0141	0.0007	0.07%
2025-01-06	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2025-01-03	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0154	1.0154	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0154	1.0154	1.0191	1.0191	-0.0037	-0.36%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%