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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

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今天最新净值 1.1398 -0.0013 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：3.49亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一周广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1396	1.1396	1.1398	1.1398	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1398	1.1398	1.1411	1.1411	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1411	1.1411	1.1422	1.1422	-0.0011	-0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%