广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)

今天最新净值 1.0977 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0032 0.3001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2021-11-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.2206亿
最近资产：19.66亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发恒享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0989	1.1321	1.0977	1.1309	0.0012	0.11%
2026-09-15	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0977	1.1309	1.0982	1.1314	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0982	1.1314	1.0972	1.1304	0.0010	0.09%
2026-09-11	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0972	1.1304	1.0996	1.1328	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0996	1.1328	1.1018	1.1350	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1018	1.1350	1.1027	1.1359	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1027	1.1359	1.1032	1.1364	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1032	1.1364	1.1029	1.1361	0.0003	0.03%
2026-09-04	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1029	1.1361	1.1031	1.1363	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1031	1.1363	1.1024	1.1356	0.0007	0.06%

2026-09-02	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1024	1.1356	1.1057	1.1389	-0.0033	-0.30%
2026-09-01	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1057	1.1389	1.1071	1.1403	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1071	1.1403	1.1060	1.1392	0.0011	0.10%
2026-08-28	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1060	1.1392	1.1074	1.1406	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1074	1.1406	1.1025	1.1357	0.0049	0.44%
2026-08-26	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1025	1.1357	1.1019	1.1351	0.0006	0.05%
2026-08-25	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1019	1.1351	1.1019	1.1351	0.0000	0.00%
2026-08-24	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1019	1.1351	1.1040	1.1372	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1040	1.1372	1.1037	1.1369	0.0003	0.03%
2026-08-20	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1037	1.1369	1.1027	1.1359	0.0010	0.09%
2026-08-19	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1027	1.1359	1.1114	1.1446	-0.0087	-0.78%
2026-08-18	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1114	1.1446	1.1116	1.1448	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1116	1.1448	1.1086	1.1418	0.0030	0.27%
2026-08-14	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1086	1.1418	1.1086	1.1418	0.0000	0.00%
2026-08-13	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1086	1.1418	1.1113	1.1445	-0.0027	-0.24%

2026-08-12	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1113	1.1445	1.1095	1.1427	0.0018	0.16%
2026-08-11	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1095	1.1427	1.1118	1.1450	-0.0023	-0.21%
2026-08-10	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1118	1.1450	1.1116	1.1448	0.0002	0.02%
2026-08-07	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1116	1.1448	1.1084	1.1416	0.0032	0.29%
2026-08-06	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1084	1.1416	1.1110	1.1442	-0.0026	-0.23%
2026-08-05	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1110	1.1442	1.1053	1.1385	0.0057	0.52%
2026-08-04	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1053	1.1385	1.1007	1.1339	0.0046	0.42%
2026-08-03	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1007	1.1339	1.1054	1.1386	-0.0047	-0.43%
2026-07-31	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1054	1.1386	1.1025	1.1357	0.0029	0.26%
2026-07-30	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1025	1.1357	1.1042	1.1374	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1042	1.1374	1.1015	1.1347	0.0027	0.25%
2026-07-28	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1015	1.1347	1.1079	1.1411	-0.0064	-0.58%
2026-07-27	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1079	1.1411	1.0982	1.1314	0.0097	0.88%
2026-07-24	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0982	1.1314	1.1020	1.1352	-0.0038	-0.34%
2026-07-23	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1020	1.1352	1.1044	1.1376	-0.0024	-0.22%
2026-07-22	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1044	1.1376	1.1069	1.1401	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1069	1.1401	1.1011	1.1343	0.0058	0.53%
2026-07-20	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1011	1.1343	1.0994	1.1326	0.0017	0.15%
2026-07-17	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0994	1.1326	1.1047	1.1379	-0.0053	-0.48%
2026-07-16	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1047	1.1379	1.1073	1.1405	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1073	1.1405	1.1062	1.1394	0.0011	0.10%
2026-07-14	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1062	1.1394	1.1040	1.1372	0.0022	0.20%
2026-07-13	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1040	1.1372	1.1068	1.1400	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1068	1.1400	1.1085	1.1417	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1085	1.1417	1.1061	1.1393	0.0024	0.22%
2026-07-08	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1061	1.1393	1.1088	1.1420	-0.0027	-0.24%
2026-07-07	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1088	1.1420	1.1141	1.1473	-0.0053	-0.48%
2026-07-06	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1141	1.1473	1.1150	1.1482	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1150	1.1482	1.1188	1.1520	-0.0038	-0.34%
2026-07-02	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1188	1.1520	1.1263	1.1595	-0.0075	-0.67%
2026-07-01	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1263	1.1595	1.1271	1.1603	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1271	1.1603	1.1182	1.1514	0.0089	0.80%
2026-06-29	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1182	1.1514	1.1120	1.1452	0.0062	0.56%
2026-06-26	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1120	1.1452	1.1135	1.1467	-0.0015	-0.13%
2026-06-25	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1135	1.1467	1.1039	1.1371	0.0096	0.87%
2026-06-24	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1039	1.1371	1.0965	1.1297	0.0074	0.67%
2026-06-23	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0965	1.1297	1.1009	1.1341	-0.0044	-0.40%
2026-06-22	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.1009	1.1341	1.0993	1.1325	0.0016	0.15%
2026-06-18	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0993	1.1325	1.0961	1.1293	0.0032	0.29%
2026-06-17	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0961	1.1293	1.0927	1.1259	0.0034	0.31%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%