广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)
今天最新净值
0.9679
0.0013 0.1300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9688
-0.0021 -0.2197%
- 累计净值：1.0011
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：107.1282亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一季,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9709 |
1.0041 |
0.9694 |
1.0026 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9694 |
1.0026 |
0.9612 |
0.9944 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9612 |
0.9944 |
0.9696 |
1.0028 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9696 |
1.0028 |
0.9703 |
1.0035 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9703 |
1.0035 |
0.9688 |
1.0020 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9688 |
1.0020 |
0.9683 |
1.0015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9683 |
1.0015 |
0.9699 |
1.0031 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9699 |
1.0031 |
0.9678 |
1.0010 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9678 |
1.0010 |
0.9706 |
1.0038 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9706 |
1.0038 |
0.9719 |
1.0051 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9719 |
1.0051 |
0.9695 |
1.0027 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9695 |
1.0027 |
0.9652 |
0.9984 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9652 |
0.9984 |
0.9626 |
0.9958 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9626 |
0.9958 |
0.9558 |
0.9890 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9558 |
0.9890 |
0.9647 |
0.9979 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9647 |
0.9979 |
0.9653 |
0.9985 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9653 |
0.9985 |
0.9703 |
1.0035 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9703 |
1.0035 |
0.9746 |
1.0078 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9746 |
1.0078 |
0.9748 |
1.0080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9748 |
1.0080 |
0.9706 |
1.0038 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9706 |
1.0038 |
0.9727 |
1.0059 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9727 |
1.0059 |
0.9679 |
1.0011 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9679 |
1.0011 |
0.9666 |
0.9998 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9666 |
0.9998 |
0.9692 |
1.0024 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9692 |
1.0024 |
0.9683 |
1.0015 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9683 |
1.0015 |
0.9677 |
1.0009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9677 |
1.0009 |
0.9639 |
0.9971 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9639 |
0.9971 |
0.9582 |
0.9914 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9582 |
0.9914 |
0.9617 |
0.9949 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9617 |
0.9949 |
0.9602 |
0.9934 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9602 |
0.9934 |
0.9633 |
0.9965 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9633 |
0.9965 |
0.9613 |
0.9945 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9613 |
0.9945 |
0.9585 |
0.9917 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9585 |
0.9917 |
0.9504 |
0.9836 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9504 |
0.9836 |
0.9630 |
0.9962 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9630 |
0.9962 |
0.9561 |
0.9893 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9561 |
0.9893 |
0.9546 |
0.9878 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9546 |
0.9878 |
0.9503 |
0.9835 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9503 |
0.9835 |
0.9458 |
0.9790 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9458 |
0.9790 |
0.9434 |
0.9766 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9434 |
0.9766 |
0.9407 |
0.9739 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9407 |
0.9739 |
0.9357 |
0.9689 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9357 |
0.9689 |
0.9319 |
0.9651 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9319 |
0.9651 |
0.9269 |
0.9601 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9269 |
0.9601 |
0.9161 |
0.9493 |
0.0108 |
1.18% |
| 2024-02-05 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9161 |
0.9493 |
0.9219 |
0.9551 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9219 |
0.9551 |
0.9253 |
0.9585 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9253 |
0.9585 |
0.9250 |
0.9582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9250 |
0.9582 |
0.9308 |
0.9640 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9308 |
0.9640 |
0.9356 |
0.9688 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9356 |
0.9688 |
0.9390 |
0.9722 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9390 |
0.9722 |
0.9405 |
0.9737 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9405 |
0.9737 |
0.9330 |
0.9662 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-01-24 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9330 |
0.9662 |
0.9284 |
0.9616 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9284 |
0.9616 |
0.9257 |
0.9589 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-01-22 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9257 |
0.9589 |
0.9357 |
0.9689 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-01-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
0.9357 |
0.9689 |
0.9377 |
0.9709 |
-0.0020 |
-0.21% |
