广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)
今天最新净值
1.0665
-0.0026 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
-0.0035 -0.3227%
- 累计净值：1.0997
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1185亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0692 |
1.1024 |
1.0665 |
1.0997 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0665 |
1.0997 |
1.0691 |
1.1023 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0691 |
1.1023 |
1.0688 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0688 |
1.1020 |
1.0667 |
1.0999 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0667 |
1.0999 |
1.0666 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0998 |
1.0657 |
1.0989 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0989 |
1.0669 |
1.1001 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0669 |
1.1001 |
1.0680 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0680 |
1.1012 |
1.0657 |
1.0989 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0989 |
1.0669 |
1.1001 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0669 |
1.1001 |
1.0685 |
1.1017 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0685 |
1.1017 |
1.0699 |
1.1031 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0699 |
1.1031 |
1.0684 |
1.1016 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0684 |
1.1016 |
1.0674 |
1.1006 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0674 |
1.1006 |
1.0676 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0676 |
1.1008 |
1.0684 |
1.1016 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0684 |
1.1016 |
1.0670 |
1.1002 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0670 |
1.1002 |
1.0650 |
1.0982 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0650 |
1.0982 |
1.0708 |
1.1040 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0708 |
1.1040 |
1.0716 |
1.1048 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0716 |
1.1048 |
1.0707 |
1.1039 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0707 |
1.1039 |
1.0729 |
1.1061 |
-0.0022 |
-0.21% |
