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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:017676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1707 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.93%	-3.65%	-6.44%	2.83%	46.76%	23.83%	21.81%
同类排名	125/212	45/224	82/224	71/224	113/208	104/180	91/149	-

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1848	1.19%
2026-09-15	1.1707	-0.08%
2026-09-14	1.1716	-0.43%
2026-09-11	1.1767	-0.81%
2026-09-10	1.1863	-0.64%
2026-09-09	1.1940	0.02%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	17.1800	1.15%	2.63%
688256	寒武纪	0.2700	0.95%	5.89%
00700	腾讯控股	0.5000	0.76%	3.53%
600372	中航机载	13.7400	0.64%	3.03%
600760	中航沈飞	3.0900	0.54%	0.86%
600519	贵州茅台	0.0800	0.41%	-0.05%
002049	紫光国微	1.6800	0.40%	1.38%
01211	比亚迪股份	1.0000	0.33%	4.20%
688012	中微公司	0.2200	0.24%	0.99%
01070	TCL电子	5.7000	0.23%	3.89%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金档案

基金代码	017676	基金简称	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-27~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	0.5675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%