广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)基金净值查询(017676)
今天最新净值
0.9464
-0.0025 -0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8633
0.0006 0.0666%
- 累计净值：0.9464
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一季广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)基金净值查询
近一季,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)(017676)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8722 |
0.8722 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8627 |
0.8627 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8658 |
0.8658 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8665 |
0.8665 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8719 |
0.8719 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8714 |
0.8714 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0138 |
1.61% |
| 2024-04-15 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8734 |
0.8734 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8702 |
0.8702 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8732 |
0.8732 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8715 |
0.8715 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0048 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-09 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8763 |
0.8763 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8725 |
0.8725 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) |
0.8804 |
0.8804 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0028 |
-0.32% |
