广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017676)

今天最新净值 1.1863 -0.0077 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1863	1.1863	-0.0096	-0.81%
2026-09-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1940	1.1940	-0.0077	-0.64%
2026-09-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	0.0002	0.02%
2026-09-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1972	1.1972	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1865	1.1865	0.0107	0.90%
2026-09-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1860	1.1860	0.0040	0.34%
2026-09-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1992	1.1992	-0.0132	-1.11%
2026-09-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2090	1.2090	-0.0098	-0.81%
2026-08-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2076	1.2076	0.0014	0.12%

2026-08-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2137	1.2137	-0.0061	-0.50%
2026-08-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2013	1.2013	0.0124	1.03%
2026-08-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1947	1.1947	0.0066	0.55%
2026-08-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1961	1.1961	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2121	1.2121	-0.0160	-1.34%
2026-08-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2045	1.2045	0.0076	0.63%
2026-08-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1982	1.1982	0.0063	0.53%
2026-08-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2349	1.2349	-0.0367	-3.06%
2026-08-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2383	1.2383	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2151	1.2151	0.0232	1.87%
2026-08-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2135	1.2135	0.0016	0.13%
2026-08-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2185	1.2185	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2114	1.2114	0.0071	0.59%
2026-08-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2208	1.2208	-0.0094	-0.77%
2026-08-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2157	1.2157	0.0051	0.42%

2026-08-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2012	1.2012	0.0145	1.19%
2026-08-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2006	1.2006	0.0006	0.05%
2026-08-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1767	1.1767	0.0239	1.99%
2026-08-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1549	1.1549	0.0218	1.85%
2026-08-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1669	1.1669	-0.0120	-1.03%
2026-07-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1510	1.1510	0.0159	1.36%
2026-07-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1750	1.1750	-0.0240	-2.09%
2026-07-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1708	1.1708	0.0042	0.36%
2026-07-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1708	1.1708	1.2042	1.2042	-0.0334	-2.85%
2026-07-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.1859	1.1859	0.0183	1.52%
2026-07-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.2001	1.2001	-0.0142	-1.20%
2026-07-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2004	1.2004	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2075	1.2075	-0.0071	-0.59%
2026-07-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1653	1.1653	0.0422	3.49%
2026-07-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1705	1.1705	-0.0052	-0.44%
2026-07-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.2158	1.2158	-0.0453	-3.87%
2026-07-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2386	1.2386	-0.0228	-1.88%
2026-07-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2505	1.2505	-0.0119	-0.96%
2026-07-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2328	1.2328	0.0177	1.42%
2026-07-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2679	1.2679	-0.0351	-2.85%
2026-07-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2945	1.2945	-0.0266	-2.10%
2026-07-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2626	1.2626	0.0319	2.46%
2026-07-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2651	1.2651	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2747	1.2747	-0.0096	-0.75%
2026-07-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2775	1.2775	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2713	1.2713	0.0062	0.49%
2026-07-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2713	1.2713	1.3119	1.3119	-0.0406	-3.19%
2026-07-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3185	1.3185	-0.0066	-0.50%
2026-06-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3185	1.3185	1.2983	1.2983	0.0202	1.53%
2026-06-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2795	1.2795	0.0188	1.45%
2026-06-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2795	1.2795	1.3001	1.3001	-0.0206	-1.61%
2026-06-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3001	1.3001	1.2877	1.2877	0.0124	0.96%
2026-06-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2699	1.2699	0.0178	1.38%
2026-06-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2973	1.2973	-0.0274	-2.16%
2026-06-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2812	1.2812	0.0161	1.24%
2026-06-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2699	1.2699	0.0113	0.89%
2026-06-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2546	1.2546	0.0153	1.20%
2026-06-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2513	1.2513	0.0033	0.26%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%