广发景丰纯债A(广发景丰纯债)基金净值查询(003223)

今天最新净值 1.2135 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3834
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.0942亿
最近资产：83.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴迪

近一季广发景丰纯债A|广发景丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发景丰纯债A(003223)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003223	广发景丰纯债A	1.2138	1.3837	1.2135	1.3834	0.0003	0.02%
2026-09-15	003223	广发景丰纯债A	1.2135	1.3834	1.2131	1.3830	0.0004	0.03%
2026-09-14	003223	广发景丰纯债A	1.2131	1.3830	1.2130	1.3829	0.0001	0.01%
2026-09-11	003223	广发景丰纯债A	1.2130	1.3829	1.2131	1.3830	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003223	广发景丰纯债A	1.2131	1.3830	1.2132	1.3831	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003223	广发景丰纯债A	1.2132	1.3831	1.2132	1.3831	0.0000	0.00%
2026-09-08	003223	广发景丰纯债A	1.2132	1.3831	1.2132	1.3831	0.0000	0.00%
2026-09-07	003223	广发景丰纯债A	1.2132	1.3831	1.2128	1.3827	0.0004	0.03%
2026-09-04	003223	广发景丰纯债A	1.2128	1.3827	1.2127	1.3826	0.0001	0.01%
2026-09-03	003223	广发景丰纯债A	1.2127	1.3826	1.2122	1.3821	0.0005	0.04%

2026-09-02	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2122	1.3821	0.0000	0.00%
2026-09-01	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2116	1.3815	0.0006	0.05%
2026-08-31	003223	广发景丰纯债A	1.2116	1.3815	1.2114	1.3813	0.0002	0.02%
2026-08-28	003223	广发景丰纯债A	1.2114	1.3813	1.2116	1.3815	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003223	广发景丰纯债A	1.2116	1.3815	1.2121	1.3820	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003223	广发景丰纯债A	1.2121	1.3820	1.2122	1.3821	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2121	1.3820	0.0001	0.01%
2026-08-24	003223	广发景丰纯债A	1.2121	1.3820	1.2117	1.3816	0.0004	0.03%
2026-08-21	003223	广发景丰纯债A	1.2117	1.3816	1.2119	1.3818	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003223	广发景丰纯债A	1.2119	1.3818	1.2122	1.3821	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	003223	广发景丰纯债A	1.2122	1.3821	1.2127	1.3826	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003223	广发景丰纯债A	1.2127	1.3826	1.2119	1.3818	0.0008	0.07%
2026-08-17	003223	广发景丰纯债A	1.2119	1.3818	1.2117	1.3816	0.0002	0.02%
2026-08-14	003223	广发景丰纯债A	1.2117	1.3816	1.2115	1.3814	0.0002	0.02%
2026-08-13	003223	广发景丰纯债A	1.2115	1.3814	1.2109	1.3808	0.0006	0.05%

2026-08-12	003223	广发景丰纯债A	1.2109	1.3808	1.2109	1.3808	0.0000	0.00%
2026-08-11	003223	广发景丰纯债A	1.2109	1.3808	1.2110	1.3809	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003223	广发景丰纯债A	1.2110	1.3809	1.2104	1.3803	0.0006	0.05%
2026-08-07	003223	广发景丰纯债A	1.2104	1.3803	1.2101	1.3800	0.0003	0.02%
2026-08-06	003223	广发景丰纯债A	1.2101	1.3800	1.2099	1.3798	0.0002	0.02%
2026-08-05	003223	广发景丰纯债A	1.2099	1.3798	1.2098	1.3797	0.0001	0.01%
2026-08-04	003223	广发景丰纯债A	1.2098	1.3797	1.2096	1.3795	0.0002	0.02%
2026-08-03	003223	广发景丰纯债A	1.2096	1.3795	1.2095	1.3794	0.0001	0.01%
2026-07-31	003223	广发景丰纯债A	1.2095	1.3794	1.2090	1.3789	0.0005	0.04%
2026-07-30	003223	广发景丰纯债A	1.2090	1.3789	1.2088	1.3787	0.0002	0.02%
2026-07-29	003223	广发景丰纯债A	1.2088	1.3787	1.2088	1.3787	0.0000	0.00%
2026-07-28	003223	广发景丰纯债A	1.2088	1.3787	1.2090	1.3789	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003223	广发景丰纯债A	1.2090	1.3789	1.2091	1.3790	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003223	广发景丰纯债A	1.2091	1.3790	1.2089	1.3788	0.0002	0.02%
2026-07-23	003223	广发景丰纯债A	1.2089	1.3788	1.2090	1.3789	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003223	广发景丰纯债A	1.2090	1.3789	1.2086	1.3785	0.0004	0.03%
2026-07-21	003223	广发景丰纯债A	1.2086	1.3785	1.2085	1.3784	0.0001	0.01%
2026-07-20	003223	广发景丰纯债A	1.2085	1.3784	1.2085	1.3784	0.0000	0.00%
2026-07-17	003223	广发景丰纯债A	1.2085	1.3784	1.2084	1.3783	0.0001	0.01%
2026-07-16	003223	广发景丰纯债A	1.2084	1.3783	1.2084	1.3783	0.0000	0.00%
2026-07-15	003223	广发景丰纯债A	1.2084	1.3783	1.2082	1.3781	0.0002	0.02%
2026-07-14	003223	广发景丰纯债A	1.2082	1.3781	1.2082	1.3781	0.0000	0.00%
2026-07-13	003223	广发景丰纯债A	1.2082	1.3781	1.2082	1.3781	0.0000	0.00%
2026-07-10	003223	广发景丰纯债A	1.2082	1.3781	1.2080	1.3779	0.0002	0.02%
2026-07-09	003223	广发景丰纯债A	1.2080	1.3779	1.2080	1.3779	0.0000	0.00%
2026-07-08	003223	广发景丰纯债A	1.2080	1.3779	1.2079	1.3778	0.0001	0.01%
2026-07-07	003223	广发景丰纯债A	1.2079	1.3778	1.2078	1.3777	0.0001	0.01%
2026-07-06	003223	广发景丰纯债A	1.2078	1.3777	1.2073	1.3772	0.0005	0.04%
2026-07-03	003223	广发景丰纯债A	1.2073	1.3772	1.2073	1.3772	0.0000	0.00%
2026-07-02	003223	广发景丰纯债A	1.2073	1.3772	1.2072	1.3771	0.0001	0.01%
2026-07-01	003223	广发景丰纯债A	1.2072	1.3771	1.2078	1.3777	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003223	广发景丰纯债A	1.2078	1.3777	1.2079	1.3778	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003223	广发景丰纯债A	1.2079	1.3778	1.2072	1.3771	0.0007	0.06%
2026-06-26	003223	广发景丰纯债A	1.2072	1.3771	1.2069	1.3768	0.0003	0.02%
2026-06-25	003223	广发景丰纯债A	1.2069	1.3768	1.2063	1.3762	0.0006	0.05%
2026-06-24	003223	广发景丰纯债A	1.2063	1.3762	1.2062	1.3761	0.0001	0.01%
2026-06-23	003223	广发景丰纯债A	1.2062	1.3761	1.2066	1.3765	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003223	广发景丰纯债A	1.2066	1.3765	1.2066	1.3765	0.0000	0.00%
2026-06-18	003223	广发景丰纯债A	1.2066	1.3765	1.2062	1.3761	0.0004	0.03%
2026-06-17	003223	广发景丰纯债A	1.2062	1.3761	1.2055	1.3754	0.0007	0.06%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%