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广发景丰纯债A(广发景丰纯债) - 基金主页(代码:003223)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2141 0.0003 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3840
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.0942亿
  • 最近资产：83.86亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.86% 0.13% 0.16% 0.66% 3.47% 5.66% 12.06% 40.24%
同类排名 285/2690 448/2729 793/2720 841/2708 236/2653 363/2366 153/1905 -
广发景丰纯债A(003223)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2146 0.04%
2026-09-17 1.2141 0.02%
2026-09-16 1.2138 0.02%
2026-09-15 1.2135 0.03%
2026-09-14 1.2131 0.01%
2026-09-11 1.2130 -0.01%
广发景丰纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-10 2020-02-10 2020-02-12 分红 每份派现金0.0451元
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分红 每份派现金0.0418元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.0032元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.0100元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 分红 每份派现金0.0115元
广发景丰纯债A基金动态
广发景丰纯债A(003223)基金档案
基金代码 003223 基金简称 广发景丰纯债A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-15 成立日期 2016-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 83.86亿 最近份额 72.0942亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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