广发聚荣一年持有混合A基金净值查询(009525)

今天最新净值 1.2132 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2132
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3775亿
最近资产：9.19亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

近一季广发聚荣一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发聚荣一年持有混合A(009525)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2156	1.2156	1.2132	1.2132	0.0024	0.20%
2026-09-15	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2132	1.2132	1.2143	1.2143	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2143	1.2143	1.2152	1.2152	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2152	1.2152	1.2156	1.2156	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2156	1.2156	1.2168	1.2168	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2168	1.2168	1.2169	1.2169	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2169	1.2169	1.2150	1.2150	0.0019	0.16%
2026-09-07	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2150	1.2150	1.2144	1.2144	0.0006	0.05%
2026-09-04	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2144	1.2144	1.2143	1.2143	0.0001	0.01%
2026-09-03	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2143	1.2143	1.2129	1.2129	0.0014	0.12%

2026-09-02	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2129	1.2129	1.2136	1.2136	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2136	1.2136	1.2145	1.2145	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2145	1.2145	1.2140	1.2140	0.0005	0.04%
2026-08-28	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2140	1.2140	1.2149	1.2149	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2149	1.2149	1.2127	1.2127	0.0022	0.18%
2026-08-26	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2026-08-25	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2125	1.2125	1.2120	1.2120	0.0005	0.04%
2026-08-24	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2120	1.2120	1.2135	1.2135	-0.0015	-0.12%
2026-08-21	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2135	1.2135	1.2134	1.2134	0.0001	0.01%
2026-08-20	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2134	1.2134	1.2119	1.2119	0.0015	0.12%
2026-08-19	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2119	1.2119	1.2168	1.2168	-0.0049	-0.40%
2026-08-18	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2168	1.2168	1.2175	1.2175	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2175	1.2175	1.2133	1.2133	0.0042	0.35%
2026-08-14	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2133	1.2133	1.2118	1.2118	0.0015	0.12%
2026-08-13	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2118	1.2118	1.2114	1.2114	0.0004	0.03%

2026-08-12	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2114	1.2114	1.2104	1.2104	0.0010	0.08%
2026-08-11	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2104	1.2104	1.2125	1.2125	-0.0021	-0.17%
2026-08-10	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2125	1.2125	1.2112	1.2112	0.0013	0.11%
2026-08-07	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2112	1.2112	1.2084	1.2084	0.0028	0.23%
2026-08-06	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2084	1.2084	0.0000	0.00%
2026-08-05	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2059	1.2059	0.0025	0.21%
2026-08-04	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2059	1.2059	1.2043	1.2043	0.0016	0.13%
2026-08-03	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2043	1.2043	1.2048	1.2048	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2048	1.2048	1.2032	1.2032	0.0016	0.13%
2026-07-30	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2032	1.2032	1.2047	1.2047	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2047	1.2047	1.2033	1.2033	0.0014	0.12%
2026-07-28	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2033	1.2033	1.2060	1.2060	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2060	1.2060	1.1974	1.1974	0.0086	0.72%
2026-07-24	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1974	1.1974	1.1995	1.1995	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1995	1.1995	1.1990	1.1990	0.0005	0.04%
2026-07-22	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1990	1.1990	1.1999	1.1999	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1999	1.1999	1.1972	1.1972	0.0027	0.23%
2026-07-20	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1960	1.1960	0.0012	0.10%
2026-07-17	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1960	1.1960	1.2009	1.2009	-0.0049	-0.41%
2026-07-16	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2009	1.2009	1.2032	1.2032	-0.0023	-0.19%
2026-07-15	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2032	1.2032	1.2029	1.2029	0.0003	0.02%
2026-07-14	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2029	1.2029	1.2009	1.2009	0.0020	0.17%
2026-07-13	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2009	1.2009	1.2058	1.2058	-0.0049	-0.41%
2026-07-10	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2058	1.2058	1.2069	1.2069	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2069	1.2069	1.2037	1.2037	0.0032	0.27%
2026-07-08	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2037	1.2037	1.2057	1.2057	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2057	1.2057	1.2086	1.2086	-0.0029	-0.24%
2026-07-06	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2086	1.2086	1.2094	1.2094	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2094	1.2094	1.2072	1.2072	0.0022	0.18%
2026-07-02	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2072	1.2072	1.2103	1.2103	-0.0031	-0.26%
2026-07-01	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2103	1.2103	1.2101	1.2101	0.0002	0.02%
2026-06-30	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2101	1.2101	1.2079	1.2079	0.0022	0.18%
2026-06-29	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2079	1.2079	1.2059	1.2059	0.0020	0.17%
2026-06-26	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2059	1.2059	1.2098	1.2098	-0.0039	-0.32%
2026-06-25	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2098	1.2098	1.2085	1.2085	0.0013	0.11%
2026-06-24	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2085	1.2085	1.2065	1.2065	0.0020	0.17%
2026-06-23	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2065	1.2065	1.2096	1.2096	-0.0031	-0.26%
2026-06-22	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2096	1.2096	1.2072	1.2072	0.0024	0.20%
2026-06-18	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2072	1.2072	1.2071	1.2071	0.0001	0.01%
2026-06-17	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2071	1.2071	1.2054	1.2054	0.0017	0.14%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%