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广发聚荣一年持有混合A基金净值查询(009525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2156 0.0024 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2156
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3775亿
最近资产：9.19亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

近一周广发聚荣一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发聚荣一年持有混合A(009525)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2152	1.2152	1.2156	1.2156	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2156	1.2156	1.2132	1.2132	0.0024	0.20%
2026-09-15	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2132	1.2132	1.2143	1.2143	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2143	1.2143	1.2152	1.2152	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.2152	1.2152	1.2156	1.2156	-0.0004	-0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%