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广发聚荣一年持有混合A基金盘中实时估值(009525)

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今天最新净值 1.1881 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1881
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3775亿
最近资产：9.37亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

广发聚荣一年持有混合A基金009525重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000768	中航西飞	0.0000	2.05%	-1.72%	-0.0353%
00700	腾讯控股	0.0000	0.59%	-1.08%	-0.0064%
600862	中航高科	0.0000	0.58%	-1.98%	-0.0115%
600372	中航机载	0.0000	0.39%	0.63%	0.0025%
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.84%	-0.0063%
601899	紫金矿业	0.0000	0.33%	-3.47%	-0.0115%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	-1.93%	-0.0060%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.28%	-2.96%	-0.0083%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.28%	-0.0007%
000895	双汇发展	0.0000	0.24%	0.37%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.37%		-0.0826%		12.42%

广发聚荣一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.24%	-0.18%
2025-12-15	-0.03%	-0.03%
2025-12-12	0.12%	0.13%
2025-12-11	-0.09%	-0.06%
2025-12-10	0.06%	0.05%
2025-12-09	-0.16%	-0.16%
2025-12-08	0.02%	0.07%
2025-12-05	0.15%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发聚荣一年持有混合A基金009525实时估值图

广发聚荣一年持有混合A基金009525实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
广发睿毅领先混合A	2.5537	0.8705%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0386	0.7717%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0141	0.7717%
广发内需增长混合A	1.4933	0.7647%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%