广发中证环保ETF联接A(广发环保指数)基金净值查询(001064)

今天最新净值 0.8279 0.0062 0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8279
成立日期：2015-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：27.909亿份
最近份额：14.5559亿
最近资产：7.60亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一季广发中证环保ETF联接A|广发环保指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证环保ETF联接A(001064)基金累计收益率-14.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8208	0.8208	0.8279	0.8279	-0.0071	-0.86%
2026-09-14	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8279	0.8279	0.8217	0.8217	0.0062	0.75%
2026-09-11	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8217	0.8217	0.8313	0.8313	-0.0096	-1.15%
2026-09-10	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8313	0.8313	0.8341	0.8341	-0.0028	-0.34%
2026-09-09	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8341	0.8341	0.8331	0.8331	0.0010	0.12%
2026-09-08	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8331	0.8331	0.8373	0.8373	-0.0042	-0.50%
2026-09-07	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8373	0.8373	0.8334	0.8334	0.0039	0.47%
2026-09-04	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8334	0.8334	0.8386	0.8386	-0.0052	-0.62%
2026-09-03	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8386	0.8386	0.8381	0.8381	0.0005	0.06%
2026-09-02	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8381	0.8381	0.8494	0.8494	-0.0113	-1.33%

2026-09-01	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8494	0.8494	0.8576	0.8576	-0.0082	-0.96%
2026-08-31	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8576	0.8576	0.8660	0.8660	-0.0084	-0.97%
2026-08-28	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8660	0.8660	0.8707	0.8707	-0.0047	-0.54%
2026-08-27	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8707	0.8707	0.8759	0.8759	-0.0052	-0.59%
2026-08-26	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8759	0.8759	0.8660	0.8660	0.0099	1.14%
2026-08-25	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8660	0.8660	0.8732	0.8732	-0.0072	-0.83%
2026-08-24	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8732	0.8732	0.8781	0.8781	-0.0049	-0.56%
2026-08-21	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8781	0.8781	0.8731	0.8731	0.0050	0.57%
2026-08-20	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8731	0.8731	0.8790	0.8790	-0.0059	-0.67%
2026-08-19	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8790	0.8790	0.9031	0.9031	-0.0241	-2.67%
2026-08-18	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9031	0.9031	0.9039	0.9039	-0.0008	-0.09%
2026-08-17	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9039	0.9039	0.8895	0.8895	0.0144	1.62%
2026-08-14	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8895	0.8895	0.8897	0.8897	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8897	0.8897	0.8959	0.8959	-0.0062	-0.69%
2026-08-12	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8959	0.8959	0.8890	0.8890	0.0069	0.78%

2026-08-11	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8890	0.8890	0.8857	0.8857	0.0033	0.37%
2026-08-10	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8857	0.8857	0.8814	0.8814	0.0043	0.49%
2026-08-07	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8814	0.8814	0.8693	0.8693	0.0121	1.39%
2026-08-06	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8693	0.8693	0.8806	0.8806	-0.0113	-1.30%
2026-08-05	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8806	0.8806	0.8693	0.8693	0.0113	1.30%
2026-08-04	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8693	0.8693	0.8648	0.8648	0.0045	0.52%
2026-08-03	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8648	0.8648	0.8593	0.8593	0.0055	0.64%
2026-07-31	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8593	0.8593	0.8559	0.8559	0.0034	0.40%
2026-07-30	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8559	0.8559	0.8592	0.8592	-0.0033	-0.38%
2026-07-29	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8592	0.8592	0.8530	0.8530	0.0062	0.73%
2026-07-28	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8530	0.8530	0.8666	0.8666	-0.0136	-1.57%
2026-07-27	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8666	0.8666	0.8461	0.8461	0.0205	2.42%
2026-07-24	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8461	0.8461	0.8644	0.8644	-0.0183	-2.12%
2026-07-23	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8644	0.8644	0.8434	0.8434	0.0210	2.49%
2026-07-22	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8434	0.8434	0.8465	0.8465	-0.0031	-0.37%
2026-07-21	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8465	0.8465	0.8247	0.8247	0.0218	2.64%
2026-07-20	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8247	0.8247	0.8229	0.8229	0.0018	0.22%
2026-07-17	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8229	0.8229	0.8421	0.8421	-0.0192	-2.28%
2026-07-16	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8421	0.8421	0.8612	0.8612	-0.0191	-2.22%
2026-07-15	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8612	0.8612	0.8607	0.8607	0.0005	0.06%
2026-07-14	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8607	0.8607	0.8521	0.8521	0.0086	1.01%
2026-07-13	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8521	0.8521	0.8789	0.8789	-0.0268	-3.05%
2026-07-10	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8789	0.8789	0.8973	0.8973	-0.0184	-2.05%
2026-07-09	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8973	0.8973	0.8932	0.8932	0.0041	0.46%
2026-07-08	001064	广发中证环保ETF联接A	0.8932	0.8932	0.9229	0.9229	-0.0297	-3.33%
2026-07-07	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9229	0.9229	0.9284	0.9284	-0.0055	-0.59%
2026-07-06	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9284	0.9284	0.9435	0.9435	-0.0151	-1.60%
2026-07-03	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9435	0.9435	0.9437	0.9437	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9437	0.9437	0.9678	0.9678	-0.0241	-2.49%
2026-07-01	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9678	0.9678	0.9793	0.9793	-0.0115	-1.17%
2026-06-30	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9586	0.9586	0.0207	2.16%
2026-06-29	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9488	0.9488	0.0098	1.03%
2026-06-26	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9488	0.9488	0.9712	0.9712	-0.0224	-2.31%
2026-06-25	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9712	0.9712	0.9723	0.9723	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9723	0.9723	0.9684	0.9684	0.0039	0.40%
2026-06-23	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9684	0.9684	1.0040	1.0040	-0.0356	-3.55%
2026-06-22	001064	广发中证环保ETF联接A	1.0040	1.0040	0.9775	0.9775	0.0265	2.71%
2026-06-18	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9775	0.9775	0.9903	0.9903	-0.0128	-1.29%
2026-06-17	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9903	0.9903	0.9935	0.9935	-0.0032	-0.32%
2026-06-16	001064	广发中证环保ETF联接A	0.9935	0.9935	0.9759	0.9759	0.0176	1.80%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%