广发环保指数基金净值查询(001064)
今天最新净值
0.6820
0.0094 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6726
0.0000 0.0008%
- 累计净值:0.6820
- 成立日期:2015-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:27.909亿份
- 最近份额:10.0900亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:霍华明 夏浩洋
近一周,广发环保指数(001064)基金累计收益率1.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001064 |
广发环保指数 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0094 |
1.40% |
2024-04-25 |
001064 |
广发环保指数 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0009 |
0.13% |
2024-04-24 |
001064 |
广发环保指数 |
0.6717 |
0.6717 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0020 |
-0.30% |
2024-04-23 |
001064 |
广发环保指数 |
0.6737 |
0.6737 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0066 |
-0.97% |
2024-04-22 |
001064 |
广发环保指数 |
0.6803 |
0.6803 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0030 |
-0.44% |