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广发中证环保ETF联接A(广发环保指数)基金净值查询(001064)

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今天最新净值 0.8208 -0.0071 -0.86% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8208
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：27.909亿份
  • 最近份额：14.5559亿
  • 最近资产：7.60亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一年广发中证环保ETF联接A|广发环保指数基金净值查询
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近一年,广发中证环保ETF联接A(001064)基金累计收益率-6.72%
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2026-09-15 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8208 0.8208 0.8279 0.8279 -0.0071 -0.86%
2026-09-14 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8279 0.8279 0.8217 0.8217 0.0062 0.75%
2026-09-11 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8217 0.8217 0.8313 0.8313 -0.0096 -1.15%
2026-09-10 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8313 0.8313 0.8341 0.8341 -0.0028 -0.34%
2026-09-09 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8341 0.8341 0.8331 0.8331 0.0010 0.12%
2026-09-08 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8331 0.8331 0.8373 0.8373 -0.0042 -0.50%
2026-09-07 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8373 0.8373 0.8334 0.8334 0.0039 0.47%
2026-09-04 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8334 0.8334 0.8386 0.8386 -0.0052 -0.62%
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2026-09-02 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8381 0.8381 0.8494 0.8494 -0.0113 -1.33%
2026-09-01 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8494 0.8494 0.8576 0.8576 -0.0082 -0.96%
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2026-08-10 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8857 0.8857 0.8814 0.8814 0.0043 0.49%
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2026-08-05 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8806 0.8806 0.8693 0.8693 0.0113 1.30%
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2026-04-30 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0399 1.0399 1.0418 1.0418 -0.0019 -0.18%
2026-04-29 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0418 1.0418 1.0133 1.0133 0.0285 2.81%
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2026-04-27 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0241 1.0241 1.0256 1.0256 -0.0015 -0.15%
2026-04-24 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0229 1.0229 0.0027 0.26%
2026-04-23 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0229 1.0229 1.0301 1.0301 -0.0072 -0.70%
2026-04-22 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2026-04-21 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0312 1.0312 1.0184 1.0184 0.0128 1.26%
2026-04-20 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0184 1.0184 1.0127 1.0127 0.0057 0.56%
2026-04-17 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2026-04-16 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0112 1.0112 0.9946 0.9946 0.0166 1.67%
2026-04-15 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9946 0.9946 1.0029 1.0029 -0.0083 -0.83%
2026-04-14 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0029 1.0029 0.9903 0.9903 0.0126 1.27%
2026-04-13 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9903 0.9903 0.9772 0.9772 0.0131 1.34%
2026-04-10 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9772 0.9772 0.9523 0.9523 0.0249 2.61%
2026-04-09 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9523 0.9523 0.9581 0.9581 -0.0058 -0.61%
2026-04-08 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9581 0.9581 0.9298 0.9298 0.0283 3.04%
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2026-04-03 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9302 0.9302 0.9519 0.9519 -0.0217 -2.33%
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2026-04-01 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9685 0.9685 0.9714 0.9714 -0.0029 -0.30%
2026-03-31 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9714 0.9714 1.0024 1.0024 -0.0310 -3.19%
2026-03-30 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0024 1.0024 1.0197 1.0197 -0.0173 -1.73%
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2026-03-25 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0205 1.0205 1.0125 1.0125 0.0080 0.79%
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2025-10-24 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9277 0.9277 0.9136 0.9136 0.0141 1.54%
2025-10-23 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9136 0.9136 0.9060 0.9060 0.0076 0.84%
2025-10-22 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9060 0.9060 0.9161 0.9161 -0.0101 -1.10%
2025-10-21 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9161 0.9161 0.9060 0.9060 0.0101 1.11%
2025-10-20 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9060 0.9060 0.9009 0.9009 0.0051 0.57%
2025-10-17 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9009 0.9009 0.9386 0.9386 -0.0377 -4.02%
2025-10-16 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9386 0.9386 0.9327 0.9327 0.0059 0.63%
2025-10-15 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9327 0.9327 0.9160 0.9160 0.0167 1.82%
2025-10-14 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9160 0.9160 0.9271 0.9271 -0.0111 -1.20%
2025-10-13 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9271 0.9271 0.9278 0.9278 -0.0007 -0.08%
2025-10-10 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9278 0.9278 0.9701 0.9701 -0.0423 -4.36%
2025-10-09 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9701 0.9701 0.9496 0.9496 0.0205 2.16%
2025-09-30 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9496 0.9496 0.9367 0.9367 0.0129 1.38%
2025-09-29 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9367 0.9367 0.9127 0.9127 0.0240 2.63%
2025-09-26 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9127 0.9127 0.9186 0.9186 -0.0059 -0.64%
2025-09-25 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9186 0.9186 0.9066 0.9066 0.0120 1.32%
2025-09-24 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9066 0.9066 0.8802 0.8802 0.0264 3.00%
2025-09-23 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8802 0.8802 0.8753 0.8753 0.0049 0.56%
2025-09-22 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8753 0.8753 0.8777 0.8777 -0.0024 -0.27%
2025-09-19 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8777 0.8777 0.8804 0.8804 -0.0027 -0.31%
2025-09-18 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8804 0.8804 0.8934 0.8934 -0.0130 -1.46%
2025-09-17 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8934 0.8934 0.8801 0.8801 0.0133 1.51%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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