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广发诚享混合A基金净值查询(011479)

今天最新净值 0.5123 -0.0046 -0.8900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5042 0.0024 0.4709%
  • 累计净值:0.5123
  • 成立日期:2021-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.1211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:孙迪 郑澄然
近一季广发诚享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发诚享混合A(011479)基金累计收益率8.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011479 广发诚享混合A 0.5018 0.5018 0.5129 0.5129 -0.0111 -2.16%
2024-03-26 011479 广发诚享混合A 0.5129 0.5129 0.5066 0.5066 0.0063 1.24%
2024-03-25 011479 广发诚享混合A 0.5066 0.5066 0.5099 0.5099 -0.0033 -0.65%
2024-03-22 011479 广发诚享混合A 0.5099 0.5099 0.5213 0.5213 -0.0114 -2.19%
2024-03-21 011479 广发诚享混合A 0.5213 0.5213 0.5251 0.5251 -0.0038 -0.72%
2024-03-20 011479 广发诚享混合A 0.5251 0.5251 0.5236 0.5236 0.0015 0.29%
2024-03-19 011479 广发诚享混合A 0.5236 0.5236 0.5219 0.5219 0.0017 0.33%
2024-03-18 011479 广发诚享混合A 0.5219 0.5219 0.5123 0.5123 0.0096 1.87%
2024-03-15 011479 广发诚享混合A 0.5123 0.5123 0.5169 0.5169 -0.0046 -0.89%
2024-03-14 011479 广发诚享混合A 0.5169 0.5169 0.5230 0.5230 -0.0061 -1.17%
2024-03-13 011479 广发诚享混合A 0.5230 0.5230 0.5322 0.5322 -0.0092 -1.73%
2024-03-12 011479 广发诚享混合A 0.5322 0.5322 0.5322 0.5322 0.0000 0.00%
2024-03-11 011479 广发诚享混合A 0.5322 0.5322 0.5117 0.5117 0.0205 4.01%
2024-03-08 011479 广发诚享混合A 0.5117 0.5117 0.4926 0.4926 0.0191 3.88%
2024-03-07 011479 广发诚享混合A 0.4926 0.4926 0.5016 0.5016 -0.0090 -1.79%
2024-03-06 011479 广发诚享混合A 0.5016 0.5016 0.4891 0.4891 0.0125 2.56%
2024-03-05 011479 广发诚享混合A 0.4891 0.4891 0.4915 0.4915 -0.0024 -0.49%
2024-03-04 011479 广发诚享混合A 0.4915 0.4915 0.4897 0.4897 0.0018 0.37%
2024-03-01 011479 广发诚享混合A 0.4897 0.4897 0.4885 0.4885 0.0012 0.25%
2024-02-29 011479 广发诚享混合A 0.4885 0.4885 0.4765 0.4765 0.0120 2.52%
2024-02-28 011479 广发诚享混合A 0.4765 0.4765 0.4847 0.4847 -0.0082 -1.69%
2024-02-27 011479 广发诚享混合A 0.4847 0.4847 0.4766 0.4766 0.0081 1.70%
2024-02-26 011479 广发诚享混合A 0.4766 0.4766 0.4801 0.4801 -0.0035 -0.73%
2024-02-23 011479 广发诚享混合A 0.4801 0.4801 0.4751 0.4751 0.0050 1.05%
2024-02-22 011479 广发诚享混合A 0.4751 0.4751 0.4698 0.4698 0.0053 1.13%
2024-02-21 011479 广发诚享混合A 0.4698 0.4698 0.4629 0.4629 0.0069 1.49%
2024-02-20 011479 广发诚享混合A 0.4629 0.4629 0.4658 0.4658 -0.0029 -0.62%
2024-02-19 011479 广发诚享混合A 0.4658 0.4658 0.4685 0.4685 -0.0027 -0.58%
2024-02-08 011479 广发诚享混合A 0.4685 0.4685 0.4625 0.4625 0.0060 1.30%
2024-02-07 011479 广发诚享混合A 0.4625 0.4625 0.4528 0.4528 0.0097 2.14%
2024-02-06 011479 广发诚享混合A 0.4528 0.4528 0.4314 0.4314 0.0214 4.96%
2024-02-05 011479 广发诚享混合A 0.4314 0.4314 0.4411 0.4411 -0.0097 -2.20%
2024-02-02 011479 广发诚享混合A 0.4411 0.4411 0.4515 0.4515 -0.0104 -2.30%
2024-02-01 011479 广发诚享混合A 0.4515 0.4515 0.4464 0.4464 0.0051 1.14%
2024-01-31 011479 广发诚享混合A 0.4464 0.4464 0.4536 0.4536 -0.0072 -1.59%
2024-01-30 011479 广发诚享混合A 0.4536 0.4536 0.4629 0.4629 -0.0093 -2.01%
2024-01-29 011479 广发诚享混合A 0.4629 0.4629 0.4945 0.4945 -0.0316 -6.39%
2024-01-26 011479 广发诚享混合A 0.4945 0.4945 0.5009 0.5009 -0.0064 -1.28%
2024-01-25 011479 广发诚享混合A 0.5009 0.5009 0.5023 0.5023 -0.0014 -0.28%
2024-01-24 011479 广发诚享混合A 0.5023 0.5023 0.5079 0.5079 -0.0056 -1.10%
2024-01-23 011479 广发诚享混合A 0.5079 0.5079 0.5009 0.5009 0.0070 1.40%
2024-01-22 011479 广发诚享混合A 0.5009 0.5009 0.5127 0.5127 -0.0118 -2.30%
2024-01-19 011479 广发诚享混合A 0.5127 0.5127 0.5304 0.5304 -0.0177 -3.34%
2024-01-18 011479 广发诚享混合A 0.5304 0.5304 0.5128 0.5128 0.0176 3.43%
2024-01-17 011479 广发诚享混合A 0.5128 0.5128 0.5242 0.5242 -0.0114 -2.17%
2024-01-16 011479 广发诚享混合A 0.5242 0.5242 0.5170 0.5170 0.0072 1.39%
2024-01-15 011479 广发诚享混合A 0.5170 0.5170 0.5224 0.5224 -0.0054 -1.03%
2024-01-12 011479 广发诚享混合A 0.5224 0.5224 0.5219 0.5219 0.0005 0.10%
2024-01-11 011479 广发诚享混合A 0.5219 0.5219 0.5126 0.5126 0.0093 1.81%
2024-01-10 011479 广发诚享混合A 0.5126 0.5126 0.5008 0.5008 0.0118 2.36%
2024-01-09 011479 广发诚享混合A 0.5008 0.5008 0.4925 0.4925 0.0083 1.69%
2024-01-08 011479 广发诚享混合A 0.4925 0.4925 0.4952 0.4952 -0.0027 -0.55%
2024-01-05 011479 广发诚享混合A 0.4952 0.4952 0.5041 0.5041 -0.0089 -1.77%
2024-01-04 011479 广发诚享混合A 0.5041 0.5041 0.5108 0.5108 -0.0067 -1.31%
2024-01-03 011479 广发诚享混合A 0.5108 0.5108 0.5112 0.5112 -0.0004 -0.08%
2024-01-02 011479 广发诚享混合A 0.5112 0.5112 0.5213 0.5213 -0.0101 -1.94%
2023-12-29 011479 广发诚享混合A 0.5213 0.5213 0.5254 0.5254 -0.0041 -0.78%
2023-12-28 011479 广发诚享混合A 0.5254 0.5254 0.4963 0.4963 0.0291 5.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%