广发汇安18个月定开债C(广发汇安18个月定期债券C)基金净值查询(004387)
今天最新净值
1.2842
-0.0005 -0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：2017-03-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3888亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郎振东
近一季广发汇安18个月定开债C|广发汇安18个月定期债券C基金净值查询
近一季,广发汇安18个月定开债C(004387)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2842 |
1.3985 |
1.2847 |
1.3990 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2847 |
1.3990 |
1.2828 |
1.3971 |
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0.15% |
| 2026-08-28 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2828 |
1.3971 |
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1.3983 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2840 |
1.3983 |
1.2838 |
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| 2026-08-14 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2838 |
1.3981 |
1.2827 |
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| 2026-08-07 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
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| 2026-07-31 |
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广发汇安18个月定开债C |
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| 2026-07-24 |
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广发汇安18个月定开债C |
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| 2026-07-21 |
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广发汇安18个月定开债C |
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| 2026-07-20 |
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|
|
| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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1.2789 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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1.2790 |
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| 2026-07-09 |
004387 |
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1.2790 |
1.3933 |
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| 2026-07-08 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
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1.2787 |
1.3930 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
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1.3930 |
1.2786 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2786 |
1.3929 |
1.2776 |
1.3919 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
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1.2779 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2779 |
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1.2776 |
1.3919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
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1.3919 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2782 |
1.3925 |
1.2779 |
1.3922 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2779 |
1.3922 |
1.2775 |
1.3918 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-06-18 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2775 |
1.3918 |
1.2753 |
1.3896 |
0.0022 |
0.17% |
