广发汇安18个月定开债C基金净值查询(004387)
今天最新净值
1.1891
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3034
- 成立日期：2017-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0919亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 郎振东
近一季,广发汇安18个月定开债C(004387)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2029 |
1.3172 |
1.2040 |
1.3183 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.2040 |
1.3183 |
1.1989 |
1.3132 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1989 |
1.3132 |
1.1937 |
1.3080 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1937 |
1.3080 |
1.1920 |
1.3063 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1891 |
1.3034 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1910 |
1.3053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1904 |
1.3047 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1882 |
1.3025 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1845 |
1.2988 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004387 |
广发汇安18个月定开债C |
1.1834 |
1.2977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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