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广发中证基建工程指数C - 基金主页(代码:005224)

今天最新净值 0.8463 0.0088 1.0500% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8380 -0.0083 -0.9798% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:0.8463
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.7221亿
  • 最近资产:22.03亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.35% 1.63% -8.63% 9.71% 12.81% 12.76% 14.30% -15.37%
同类排名 149/1191 167/1644 1617/1631 89/1483 528/1140 752/864 606/638 -
广发中证基建工程指数C(005224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 0.8388 -0.89%
2021-10-26 0.8463 1.05%
2021-10-25 0.8375 1.87%
2021-10-22 0.8221 -0.83%
2021-10-21 0.8290 0.16%
2021-10-20 0.8277 -0.60%
广发中证基建工程指数C基金动态
广发中证基建工程指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601669 中国电建 0.0000 0.47% -0.61%
601390 中国中铁 0.0000 0.33% -2.04%
601668 中国建筑 0.0000 0.31% -0.86%
601186 中国铁建 0.0000 0.26% -1.97%
601618 中国中冶 0.0000 0.23% -1.66%
601868 中国能建 0.0000 0.23% -2.08%
601800 中国交建 0.0000 0.21% -1.97%
601117 中国化学 0.0000 0.19% -2.95%
600039 四川路桥 0.0000 0.15% 10.01%
600170 上海建工 0.0000 0.14% 0.93%
广发中证基建工程指数C(005224)基金档案
基金代码 005224 基金简称 广发中证基建工程指数C 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-26 成立日期 2018-02-01 基金类型 指数型-股票
基金经理 霍华明 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 22.03亿 最近份额 29.7221亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源龙头ETF 1.1733 2.64%
新能源50 1.1565 2.57%
新能源E 1.7655 2.50%
新能源BS 1.1523 2.50%
新能源 1.4783 2.49%
新能源80 1.7515 2.49%
新能源ETF 1.1224 2.43%
碳中和50ETF 1.7070 2.38%
碳中和 1.9425 2.37%
碳中和ETF 1.1155 2.36%