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广发中证基建工程指数C基金盘中实时估值(005224)

今天最新净值 0.7303 -0.0017 -0.2300% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7272 -0.0031 -0.4286% 2021-01-19 10:45:00
  • 累计净值:0.7303
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.0754亿
  • 最近资产:14.89亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
广发中证基建工程指数C基金005224重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601390 中国中铁 0.0000 9.25% -1.2153% -0.1124%
601668 中国建筑 0.0000 9.14% 0.0000% 0.0000%
601186 中国铁建 0.0000 8.61% -0.3654% -0.0315%
601669 中国电建 0.0000 6.51% -0.2481% -0.0162%
601800 中国交建 0.0000 5.91% -0.5391% -0.0319%
601618 中国中冶 0.0000 4.27% -1.2461% -0.0532%
600068 葛洲坝 0.0000 3.70% 0.0000% 0.0000%
600170 上海建工 0.0000 3.10% -0.6645% -0.0206%
601117 中国化学 0.0000 2.99% -1.8987% -0.0568%
002081 金 螳 螂 0.0000 2.93% 2.3557% 0.0690%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.41% -0.2536% 94.63%
广发中证基建工程指数C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-18 -0.2300% -0.1218%
2021-01-15 -0.9600% -1.6490%
2021-01-14 1.5500% 1.3227%
2021-01-13 2.2600% 2.6626%
2021-01-12 1.3800% 1.8815%
2021-01-11 -1.6800% -1.6160%
2021-01-08 0.2700% -0.0246%
2021-01-07 -1.7400% -0.4729%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发中证基建工程指数C基金005224实时估值图(多计算方式对照)
广发中证基建工程指数C基金005224实时估值图 广发中证基建工程指数C基金005224实时估值图
广发中证基建工程指数C基金动态
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发轮动 3.6658 -0.2239%
广发聚鑫A 1.5223 0.0829%
广发聚鑫C 1.5183 0.0829%
广发聚优 3.1935 -0.5152%
广发成长优选 1.7515 -0.3717%
广发趋势 1.6227 -0.1744%
广发主题领先 2.8872 -0.3368%
广发竞争优势 4.3225 -0.5641%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9687 -0.7206%
国联安医药100 1.3847 -0.4916%
嘉实沪深300增强 2.0802 -0.2221%
景顺沪深300 2.9638 -0.2436%
华安沪深300A 2.6717 -0.3668%
华安沪深300C 2.5571 -0.3668%
汇添富沪深300 2.5041 -0.0655%
建信中证500 2.7020 -0.2316%