广发中证基建工程ETF联接C(广发中证基建工程指数C)基金净值查询(005224)

今天最新净值 0.7860 -0.0047 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9133 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7860
成立日期：2018-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.6520亿
最近资产：15.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证基建工程ETF联接C|广发中证基建工程指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7778	0.7778	0.7860	0.7860	-0.0082	-1.05%
2026-09-14	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7860	0.7860	0.7907	0.7907	-0.0047	-0.59%
2026-09-11	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7907	0.7907	0.8057	0.8057	-0.0150	-1.86%
2026-09-10	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8057	0.8057	0.8070	0.8070	-0.0013	-0.16%
2026-09-09	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8070	0.8070	0.8045	0.8045	0.0025	0.31%
2026-09-08	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8045	0.8045	0.7966	0.7966	0.0079	0.99%
2026-09-07	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7966	0.7966	0.7952	0.7952	0.0014	0.18%
2026-09-04	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7952	0.7952	0.7951	0.7951	0.0001	0.01%
2026-09-03	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7951	0.7951	0.7946	0.7946	0.0005	0.06%
2026-09-02	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7946	0.7946	0.8036	0.8036	-0.0090	-1.12%

2026-09-01	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8036	0.8036	0.8021	0.8021	0.0015	0.19%
2026-08-31	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8021	0.8021	0.8064	0.8064	-0.0043	-0.53%
2026-08-28	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8064	0.8064	0.8041	0.8041	0.0023	0.29%
2026-08-27	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8041	0.8041	0.8044	0.8044	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8044	0.8044	0.7960	0.7960	0.0084	1.06%
2026-08-25	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7960	0.7960	0.7911	0.7911	0.0049	0.62%
2026-08-24	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7911	0.7911	0.7914	0.7914	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7914	0.7914	0.7955	0.7955	-0.0041	-0.52%
2026-08-20	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7955	0.7955	0.7877	0.7877	0.0078	0.99%
2026-08-19	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7877	0.7877	0.8082	0.8082	-0.0205	-2.54%
2026-08-18	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8082	0.8082	0.8110	0.8110	-0.0028	-0.35%
2026-08-17	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8110	0.8110	0.8028	0.8028	0.0082	1.02%
2026-08-14	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8028	0.8028	0.8029	0.8029	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8029	0.8029	0.8099	0.8099	-0.0070	-0.86%
2026-08-12	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8099	0.8099	0.8052	0.8052	0.0047	0.58%

2026-08-11	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8052	0.8052	0.8102	0.8102	-0.0050	-0.62%
2026-08-10	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8102	0.8102	0.8047	0.8047	0.0055	0.68%
2026-08-07	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8047	0.8047	0.8035	0.8035	0.0012	0.15%
2026-08-06	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8035	0.8035	0.8036	0.8036	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8036	0.8036	0.7950	0.7950	0.0086	1.08%
2026-08-04	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7950	0.7950	0.7965	0.7965	-0.0015	-0.19%
2026-08-03	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7965	0.7965	0.7945	0.7945	0.0020	0.25%
2026-07-31	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7945	0.7945	0.7832	0.7832	0.0113	1.44%
2026-07-30	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7832	0.7832	0.7870	0.7870	-0.0038	-0.48%
2026-07-29	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7870	0.7870	0.7822	0.7822	0.0048	0.61%
2026-07-28	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7822	0.7822	0.7863	0.7863	-0.0041	-0.52%
2026-07-27	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7863	0.7863	0.7727	0.7727	0.0136	1.76%
2026-07-24	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7727	0.7727	0.7896	0.7896	-0.0169	-2.14%
2026-07-23	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7896	0.7896	0.7832	0.7832	0.0064	0.82%
2026-07-22	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7832	0.7832	0.7786	0.7786	0.0046	0.59%
2026-07-21	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7786	0.7786	0.7700	0.7700	0.0086	1.12%
2026-07-20	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7700	0.7700	0.7660	0.7660	0.0040	0.52%
2026-07-17	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7660	0.7660	0.7831	0.7831	-0.0171	-2.18%
2026-07-16	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7831	0.7831	0.7929	0.7929	-0.0098	-1.24%
2026-07-15	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7929	0.7929	0.7932	0.7932	-0.0003	-0.04%
2026-07-14	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7932	0.7932	0.7844	0.7844	0.0088	1.12%
2026-07-13	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7844	0.7844	0.8013	0.8013	-0.0169	-2.11%
2026-07-10	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8013	0.8013	0.7953	0.7953	0.0060	0.75%
2026-07-09	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7953	0.7953	0.7912	0.7912	0.0041	0.52%
2026-07-08	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7912	0.7912	0.7948	0.7948	-0.0036	-0.45%
2026-07-07	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7948	0.7948	0.8129	0.8129	-0.0181	-2.23%
2026-07-06	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8129	0.8129	0.8200	0.8200	-0.0071	-0.87%
2026-07-03	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8200	0.8200	0.8133	0.8133	0.0067	0.82%
2026-07-02	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8133	0.8133	0.8251	0.8251	-0.0118	-1.43%
2026-07-01	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8251	0.8251	0.8128	0.8128	0.0123	1.51%
2026-06-30	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8128	0.8128	0.8198	0.8198	-0.0070	-0.85%
2026-06-29	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8198	0.8198	0.8112	0.8112	0.0086	1.06%
2026-06-26	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8112	0.8112	0.8248	0.8248	-0.0136	-1.65%
2026-06-25	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8248	0.8248	0.8270	0.8270	-0.0022	-0.27%
2026-06-24	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8270	0.8270	0.8252	0.8252	0.0018	0.22%
2026-06-23	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8252	0.8252	0.8430	0.8430	-0.0178	-2.11%
2026-06-22	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8430	0.8430	0.8332	0.8332	0.0098	1.18%
2026-06-18	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8332	0.8332	0.8478	0.8478	-0.0146	-1.72%
2026-06-17	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8478	0.8478	0.8262	0.8262	0.0216	2.61%
2026-06-16	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8262	0.8262	0.8296	0.8296	-0.0034	-0.41%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%