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广发中证基建工程指数C基金净值查询(005224)

今天最新净值 0.7303 -0.0017 -0.2300% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0009 -0.1217% 2021-01-18 15:35:00
  • 累计净值:0.7303
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.0754亿
  • 最近资产:14.89亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
近一季广发中证基建工程指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证基建工程指数C(005224)基金累计收益率-1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.7303 0.7303 0.7320 0.7320 -0.0017 -0.2300%
2021-01-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.7320 0.7320 0.7391 0.7391 -0.0071 -0.9600%
2021-01-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.7391 0.7391 0.7278 0.7278 0.0113 1.5500%
2021-01-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.7278 0.7278 0.7117 0.7117 0.0161 2.2600%
2021-01-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.7117 0.7117 0.7020 0.7020 0.0097 1.3800%
2021-01-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7020 0.7020 0.7140 0.7140 -0.0120 -1.6800%
2021-01-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7140 0.7140 0.7121 0.7121 0.0019 0.2700%
2021-01-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.7121 0.7121 0.7247 0.7247 -0.0126 -1.7400%
2021-01-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.7247 0.7247 0.7162 0.7162 0.0085 1.1900%
2021-01-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.7162 0.7162 0.7159 0.7159 0.0003 0.0400%
2021-01-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.7159 0.7159 0.7151 0.7151 0.0008 0.1100%
2020-12-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.7151 0.7151 0.7083 0.7083 0.0068 0.9600%
2020-12-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.7083 0.7083 0.7107 0.7107 -0.0024 -0.3400%
2020-12-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.7107 0.7107 0.7096 0.7096 0.0011 0.1600%
2020-12-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.7096 0.7096 0.7178 0.7178 -0.0082 -1.1400%
2020-12-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.7178 0.7178 0.7124 0.7124 0.0054 0.7600%
2020-12-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.7124 0.7124 0.7195 0.7195 -0.0071 -0.9900%
2020-12-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.7195 0.7195 0.7179 0.7179 0.0016 0.2200%
2020-12-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.7179 0.7179 0.7330 0.7330 -0.0151 -2.0600%
2020-12-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.7330 0.7330 0.7344 0.7344 -0.0014 -0.1900%
2020-12-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.7344 0.7344 0.7313 0.7313 0.0031 0.4200%
2020-12-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.7313 0.7313 0.7262 0.7262 0.0051 0.7000%
2020-12-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.7262 0.7262 0.7302 0.7302 -0.0040 -0.5500%
2020-12-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.7302 0.7302 0.7309 0.7309 -0.0007 -0.1000%
2020-12-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.7309 0.7309 0.7319 0.7319 -0.0010 -0.1400%
2020-12-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7319 0.7319 0.7399 0.7399 -0.0080 -1.0800%
2020-12-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.7399 0.7399 0.7423 0.7423 -0.0024 -0.3200%
2020-12-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.7423 0.7423 0.7502 0.7502 -0.0079 -1.0500%
2020-12-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7502 0.7502 0.7551 0.7551 -0.0049 -0.6500%
2020-12-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.7551 0.7551 0.7625 0.7625 -0.0074 -0.9700%
2020-12-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.7625 0.7625 0.7686 0.7686 -0.0061 -0.7900%
2020-12-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.7686 0.7686 0.7735 0.7735 -0.0049 -0.6300%
2020-12-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.7735 0.7735 0.7722 0.7722 0.0013 0.1700%
2020-12-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.7722 0.7722 0.7661 0.7661 0.0061 0.8000%
2020-11-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.7661 0.7661 0.7640 0.7640 0.0021 0.2700%
2020-11-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7640 0.7640 0.7604 0.7604 0.0036 0.4700%
2020-11-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7604 0.7604 0.7612 0.7612 -0.0008 -0.1100%
2020-11-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.7612 0.7612 0.7742 0.7742 -0.0130 -1.6800%
2020-11-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.7742 0.7742 0.7737 0.7737 0.0005 0.0600%
2020-11-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.7737 0.7737 0.7637 0.7637 0.0100 1.3100%
2020-11-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7637 0.7637 0.7628 0.7628 0.0009 0.1200%
2020-11-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.7628 0.7628 0.7635 0.7635 -0.0007 -0.0900%
2020-11-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.7635 0.7635 0.7623 0.7623 0.0012 0.1600%
2020-11-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.7623 0.7623 0.7629 0.7629 -0.0006 -0.0800%
2020-11-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.7629 0.7629 0.7495 0.7495 0.0134 1.7900%
2020-11-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.7495 0.7495 0.7576 0.7576 -0.0081 -1.0700%
2020-11-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.7576 0.7576 0.7665 0.7665 -0.0089 -1.1600%
2020-11-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7665 0.7665 0.7549 0.7549 0.0116 1.5400%
2020-11-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.7549 0.7549 0.7598 0.7598 -0.0049 -0.6400%
2020-11-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.7598 0.7598 0.7541 0.7541 0.0057 0.7600%
2020-11-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.7541 0.7541 0.7540 0.7540 0.0001 0.0100%
2020-11-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.7540 0.7540 0.7433 0.7433 0.0107 1.4400%
2020-11-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.7433 0.7433 0.7438 0.7438 -0.0005 -0.0700%
2020-11-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.7438 0.7438 0.7351 0.7351 0.0087 1.1800%
2020-11-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.7351 0.7351 0.7365 0.7365 -0.0014 -0.1900%
2020-10-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.7365 0.7365 0.7493 0.7493 -0.0128 -1.7100%
2020-10-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.7493 0.7493 0.7490 0.7490 0.0003 0.0400%
2020-10-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.7490 0.7490 0.7469 0.7469 0.0021 0.2800%
2020-10-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7469 0.7469 0.7502 0.7502 -0.0033 -0.4400%
2020-10-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7502 0.7502 0.7521 0.7521 -0.0019 -0.2500%
2020-10-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.7521 0.7521 0.7467 0.7467 0.0054 0.7200%
2020-10-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.7467 0.7467 0.7482 0.7482 -0.0015 -0.2000%
2020-10-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.7482 0.7482 0.7511 0.7511 -0.0029 -0.3900%
2020-10-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7511 0.7511 0.7493 0.7493 0.0018 0.2400%
2020-10-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.7493 0.7493 0.7509 0.7509 -0.0016 -0.2100%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片基金 1.4167 5.8740%
广发沪港深龙头混合 1.3932 4.5800%
广发港股通优质增长混合 1.8204 3.9100%
广发百发大数据成长混合A 1.7400 3.8800%
广发百发大数据成长混合E 1.7430 3.8700%
广发电子信息传媒股票 1.9606 3.7300%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
广发沪港深股票 1.8800 3.4100%
广发高端制造股票 2.9510 3.1400%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%