广发中证基建工程指数C基金净值查询(005224)

今天最新净值 0.7501 0.0015 0.2000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.7648 0.0002 0.0280%

累计净值：0.7501
成立日期：2018-02-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.9516亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

今年以来广发中证基建工程指数C基金净值查询

今年以来,广发中证基建工程指数C(005224)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	005224	广发中证基建工程指数C	0.7646	0.7646	0.7659	0.7659	-0.0013	-0.17%
2024-04-24	005224	广发中证基建工程指数C	0.7659	0.7659	0.7591	0.7591	0.0068	0.90%
2024-04-23	005224	广发中证基建工程指数C	0.7591	0.7591	0.7746	0.7746	-0.0155	-2.00%
2024-04-22	005224	广发中证基建工程指数C	0.7746	0.7746	0.7840	0.7840	-0.0094	-1.20%
2024-04-19	005224	广发中证基建工程指数C	0.7840	0.7840	0.7803	0.7803	0.0037	0.47%
2024-04-18	005224	广发中证基建工程指数C	0.7803	0.7803	0.7819	0.7819	-0.0016	-0.20%
2024-04-17	005224	广发中证基建工程指数C	0.7819	0.7819	0.7600	0.7600	0.0219	2.88%
2024-04-16	005224	广发中证基建工程指数C	0.7600	0.7600	0.7707	0.7707	-0.0107	-1.39%
2024-04-15	005224	广发中证基建工程指数C	0.7707	0.7707	0.7405	0.7405	0.0302	4.08%
2024-04-12	005224	广发中证基建工程指数C	0.7405	0.7405	0.7497	0.7497	-0.0092	-1.23%

2024-04-11	005224	广发中证基建工程指数C	0.7497	0.7497	0.7415	0.7415	0.0082	1.11%
2024-04-10	005224	广发中证基建工程指数C	0.7415	0.7415	0.7502	0.7502	-0.0087	-1.16%
2024-04-09	005224	广发中证基建工程指数C	0.7502	0.7502	0.7564	0.7564	-0.0062	-0.82%
2024-04-08	005224	广发中证基建工程指数C	0.7564	0.7564	0.7636	0.7636	-0.0072	-0.94%
2024-04-03	005224	广发中证基建工程指数C	0.7636	0.7636	0.7618	0.7618	0.0018	0.24%
2024-04-02	005224	广发中证基建工程指数C	0.7618	0.7618	0.7649	0.7649	-0.0031	-0.41%
2024-04-01	005224	广发中证基建工程指数C	0.7649	0.7649	0.7501	0.7501	0.0148	1.97%
2024-03-29	005224	广发中证基建工程指数C	0.7501	0.7501	0.7421	0.7421	0.0080	1.08%
2024-03-28	005224	广发中证基建工程指数C	0.7421	0.7421	0.7362	0.7362	0.0059	0.80%
2024-03-27	005224	广发中证基建工程指数C	0.7362	0.7362	0.7473	0.7473	-0.0111	-1.49%
2024-03-26	005224	广发中证基建工程指数C	0.7473	0.7473	0.7432	0.7432	0.0041	0.55%
2024-03-25	005224	广发中证基建工程指数C	0.7432	0.7432	0.7450	0.7450	-0.0018	-0.24%
2024-03-22	005224	广发中证基建工程指数C	0.7450	0.7450	0.7565	0.7565	-0.0115	-1.52%
2024-03-21	005224	广发中证基建工程指数C	0.7565	0.7565	0.7582	0.7582	-0.0017	-0.22%
2024-03-20	005224	广发中证基建工程指数C	0.7582	0.7582	0.7550	0.7550	0.0032	0.42%

2024-03-19	005224	广发中证基建工程指数C	0.7550	0.7550	0.7629	0.7629	-0.0079	-1.04%
2024-03-18	005224	广发中证基建工程指数C	0.7629	0.7629	0.7501	0.7501	0.0128	1.71%
2024-03-15	005224	广发中证基建工程指数C	0.7501	0.7501	0.7486	0.7486	0.0015	0.20%
2024-03-14	005224	广发中证基建工程指数C	0.7486	0.7486	0.7424	0.7424	0.0062	0.84%
2024-03-13	005224	广发中证基建工程指数C	0.7424	0.7424	0.7490	0.7490	-0.0066	-0.88%
2024-03-12	005224	广发中证基建工程指数C	0.7490	0.7490	0.7543	0.7543	-0.0053	-0.70%
2024-03-11	005224	广发中证基建工程指数C	0.7543	0.7543	0.7507	0.7507	0.0036	0.48%
2024-03-08	005224	广发中证基建工程指数C	0.7507	0.7507	0.7445	0.7445	0.0062	0.83%
2024-03-07	005224	广发中证基建工程指数C	0.7445	0.7445	0.7473	0.7473	-0.0028	-0.37%
2024-03-06	005224	广发中证基建工程指数C	0.7473	0.7473	0.7485	0.7485	-0.0012	-0.16%
2024-03-05	005224	广发中证基建工程指数C	0.7485	0.7485	0.7446	0.7446	0.0039	0.52%
2024-03-04	005224	广发中证基建工程指数C	0.7446	0.7446	0.7515	0.7515	-0.0069	-0.92%
2024-03-01	005224	广发中证基建工程指数C	0.7515	0.7515	0.7518	0.7518	-0.0003	-0.04%
2024-02-29	005224	广发中证基建工程指数C	0.7518	0.7518	0.7413	0.7413	0.0105	1.42%
2024-02-28	005224	广发中证基建工程指数C	0.7413	0.7413	0.7482	0.7482	-0.0069	-0.92%
2024-02-27	005224	广发中证基建工程指数C	0.7482	0.7482	0.7405	0.7405	0.0077	1.04%
2024-02-26	005224	广发中证基建工程指数C	0.7405	0.7405	0.7534	0.7534	-0.0129	-1.71%
2024-02-23	005224	广发中证基建工程指数C	0.7534	0.7534	0.7499	0.7499	0.0035	0.47%
2024-02-22	005224	广发中证基建工程指数C	0.7499	0.7499	0.7454	0.7454	0.0045	0.60%
2024-02-21	005224	广发中证基建工程指数C	0.7454	0.7454	0.7343	0.7343	0.0111	1.51%
2024-02-20	005224	广发中证基建工程指数C	0.7343	0.7343	0.7321	0.7321	0.0022	0.30%
2024-02-19	005224	广发中证基建工程指数C	0.7321	0.7321	0.7258	0.7258	0.0063	0.87%
2024-02-08	005224	广发中证基建工程指数C	0.7258	0.7258	0.7201	0.7201	0.0057	0.79%
2024-02-07	005224	广发中证基建工程指数C	0.7201	0.7201	0.7044	0.7044	0.0157	2.23%
2024-02-06	005224	广发中证基建工程指数C	0.7044	0.7044	0.6822	0.6822	0.0222	3.25%
2024-02-05	005224	广发中证基建工程指数C	0.6822	0.6822	0.7075	0.7075	-0.0253	-3.58%
2024-02-02	005224	广发中证基建工程指数C	0.7075	0.7075	0.7132	0.7132	-0.0057	-0.80%
2024-02-01	005224	广发中证基建工程指数C	0.7132	0.7132	0.7308	0.7308	-0.0176	-2.41%
2024-01-31	005224	广发中证基建工程指数C	0.7308	0.7308	0.7455	0.7455	-0.0147	-1.97%
2024-01-30	005224	广发中证基建工程指数C	0.7455	0.7455	0.7537	0.7537	-0.0082	-1.09%
2024-01-29	005224	广发中证基建工程指数C	0.7537	0.7537	0.7498	0.7498	0.0039	0.52%
2024-01-26	005224	广发中证基建工程指数C	0.7498	0.7498	0.7443	0.7443	0.0055	0.74%
2024-01-25	005224	广发中证基建工程指数C	0.7443	0.7443	0.7053	0.7053	0.0390	5.53%
2024-01-24	005224	广发中证基建工程指数C	0.7053	0.7053	0.6731	0.6731	0.0322	4.78%
2024-01-23	005224	广发中证基建工程指数C	0.6731	0.6731	0.6692	0.6692	0.0039	0.58%
2024-01-22	005224	广发中证基建工程指数C	0.6692	0.6692	0.6901	0.6901	-0.0209	-3.03%
2024-01-19	005224	广发中证基建工程指数C	0.6901	0.6901	0.6931	0.6931	-0.0030	-0.43%
2024-01-18	005224	广发中证基建工程指数C	0.6931	0.6931	0.6972	0.6972	-0.0041	-0.59%
2024-01-17	005224	广发中证基建工程指数C	0.6972	0.6972	0.7107	0.7107	-0.0135	-1.90%
2024-01-16	005224	广发中证基建工程指数C	0.7107	0.7107	0.7115	0.7115	-0.0008	-0.11%
2024-01-15	005224	广发中证基建工程指数C	0.7115	0.7115	0.7083	0.7083	0.0032	0.45%
2024-01-12	005224	广发中证基建工程指数C	0.7083	0.7083	0.7050	0.7050	0.0033	0.47%
2024-01-11	005224	广发中证基建工程指数C	0.7050	0.7050	0.7043	0.7043	0.0007	0.10%
2024-01-10	005224	广发中证基建工程指数C	0.7043	0.7043	0.7101	0.7101	-0.0058	-0.82%
2024-01-09	005224	广发中证基建工程指数C	0.7101	0.7101	0.7078	0.7078	0.0023	0.32%
2024-01-08	005224	广发中证基建工程指数C	0.7078	0.7078	0.7192	0.7192	-0.0114	-1.59%
2024-01-05	005224	广发中证基建工程指数C	0.7192	0.7192	0.7196	0.7196	-0.0004	-0.06%
2024-01-04	005224	广发中证基建工程指数C	0.7196	0.7196	0.7248	0.7248	-0.0052	-0.72%
2024-01-03	005224	广发中证基建工程指数C	0.7248	0.7248	0.7198	0.7198	0.0050	0.69%
2024-01-02	005224	广发中证基建工程指数C	0.7198	0.7198	0.7213	0.7213	-0.0015	-0.21%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%