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广发中证基建工程指数C基金净值查询(005224)

今天最新净值 0.7501 0.0015 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7422 0.0001 0.0101%
  • 累计净值:0.7501
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.9516亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
近一年广发中证基建工程指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,广发中证基建工程指数C(005224)基金累计收益率-18.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.7421 0.7421 0.7362 0.7362 0.0059 0.80%
2024-03-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7362 0.7362 0.7473 0.7473 -0.0111 -1.49%
2024-03-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7473 0.7473 0.7432 0.7432 0.0041 0.55%
2024-03-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.7432 0.7432 0.7450 0.7450 -0.0018 -0.24%
2024-03-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.7450 0.7450 0.7565 0.7565 -0.0115 -1.52%
2024-03-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.7565 0.7565 0.7582 0.7582 -0.0017 -0.22%
2024-03-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7582 0.7582 0.7550 0.7550 0.0032 0.42%
2024-03-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.7550 0.7550 0.7629 0.7629 -0.0079 -1.04%
2024-03-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.7629 0.7629 0.7501 0.7501 0.0128 1.71%
2024-03-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.7501 0.7501 0.7486 0.7486 0.0015 0.20%
2024-03-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.7486 0.7486 0.7424 0.7424 0.0062 0.84%
2024-03-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.7424 0.7424 0.7490 0.7490 -0.0066 -0.88%
2024-03-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.7490 0.7490 0.7543 0.7543 -0.0053 -0.70%
2024-03-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7543 0.7543 0.7507 0.7507 0.0036 0.48%
2024-03-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7507 0.7507 0.7445 0.7445 0.0062 0.83%
2024-03-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.7445 0.7445 0.7473 0.7473 -0.0028 -0.37%
2024-03-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.7473 0.7473 0.7485 0.7485 -0.0012 -0.16%
2024-03-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.7485 0.7485 0.7446 0.7446 0.0039 0.52%
2024-03-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.7446 0.7446 0.7515 0.7515 -0.0069 -0.92%
2024-03-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.7515 0.7515 0.7518 0.7518 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.7518 0.7518 0.7413 0.7413 0.0105 1.42%
2024-02-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.7413 0.7413 0.7482 0.7482 -0.0069 -0.92%
2024-02-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7482 0.7482 0.7405 0.7405 0.0077 1.04%
2024-02-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7405 0.7405 0.7534 0.7534 -0.0129 -1.71%
2024-02-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.7534 0.7534 0.7499 0.7499 0.0035 0.47%
2024-02-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.7499 0.7499 0.7454 0.7454 0.0045 0.60%
2024-02-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.7454 0.7454 0.7343 0.7343 0.0111 1.51%
2024-02-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7343 0.7343 0.7321 0.7321 0.0022 0.30%
2024-02-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.7321 0.7321 0.7258 0.7258 0.0063 0.87%
2024-02-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7258 0.7258 0.7201 0.7201 0.0057 0.79%
2024-02-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.7201 0.7201 0.7044 0.7044 0.0157 2.23%
2024-02-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.7044 0.7044 0.6822 0.6822 0.0222 3.25%
2024-02-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.6822 0.6822 0.7075 0.7075 -0.0253 -3.58%
2024-02-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.7075 0.7075 0.7132 0.7132 -0.0057 -0.80%
2024-02-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.7132 0.7132 0.7308 0.7308 -0.0176 -2.41%
2024-01-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.7308 0.7308 0.7455 0.7455 -0.0147 -1.97%
2024-01-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.7455 0.7455 0.7537 0.7537 -0.0082 -1.09%
2024-01-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.7537 0.7537 0.7498 0.7498 0.0039 0.52%
2024-01-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7498 0.7498 0.7443 0.7443 0.0055 0.74%
2024-01-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.7443 0.7443 0.7053 0.7053 0.0390 5.53%
2024-01-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.7053 0.7053 0.6731 0.6731 0.0322 4.78%
2024-01-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.6731 0.6731 0.6692 0.6692 0.0039 0.58%
2024-01-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.6692 0.6692 0.6901 0.6901 -0.0209 -3.03%
2024-01-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.6901 0.6901 0.6931 0.6931 -0.0030 -0.43%
2024-01-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.6931 0.6931 0.6972 0.6972 -0.0041 -0.59%
2024-01-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.6972 0.6972 0.7107 0.7107 -0.0135 -1.90%
2024-01-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.7107 0.7107 0.7115 0.7115 -0.0008 -0.11%
2024-01-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.7115 0.7115 0.7083 0.7083 0.0032 0.45%
2024-01-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.7083 0.7083 0.7050 0.7050 0.0033 0.47%
2024-01-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7050 0.7050 0.7043 0.7043 0.0007 0.10%
2024-01-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.7043 0.7043 0.7101 0.7101 -0.0058 -0.82%
2024-01-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.7101 0.7101 0.7078 0.7078 0.0023 0.32%
2024-01-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7078 0.7078 0.7192 0.7192 -0.0114 -1.59%
2024-01-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.7192 0.7192 0.7196 0.7196 -0.0004 -0.06%
2024-01-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.7196 0.7196 0.7248 0.7248 -0.0052 -0.72%
2024-01-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.7248 0.7248 0.7198 0.7198 0.0050 0.69%
2024-01-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.7198 0.7198 0.7213 0.7213 -0.0015 -0.21%
2023-12-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.7213 0.7213 0.7200 0.7200 0.0013 0.18%
2023-12-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.7200 0.7200 0.7062 0.7062 0.0138 1.95%
2023-12-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7062 0.7062 0.7018 0.7018 0.0044 0.63%
2023-12-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7018 0.7018 0.7072 0.7072 -0.0054 -0.76%
2023-12-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.7072 0.7072 0.7117 0.7117 -0.0045 -0.63%
2023-12-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.7117 0.7117 0.7110 0.7110 0.0007 0.10%
2023-12-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.7110 0.7110 0.7047 0.7047 0.0063 0.89%
2023-12-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7047 0.7047 0.7086 0.7086 -0.0039 -0.55%
2023-12-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.7086 0.7086 0.7122 0.7122 -0.0036 -0.51%
2023-12-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.7122 0.7122 0.7194 0.7194 -0.0072 -1.00%
2023-12-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.7194 0.7194 0.7208 0.7208 -0.0014 -0.19%
2023-12-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.7208 0.7208 0.7206 0.7206 0.0002 0.03%
2023-12-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.7206 0.7206 0.7298 0.7298 -0.0092 -1.26%
2023-12-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.7298 0.7298 0.7240 0.7240 0.0058 0.80%
2023-12-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7240 0.7240 0.7203 0.7203 0.0037 0.51%
2023-12-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7203 0.7203 0.7232 0.7232 -0.0029 -0.40%
2023-12-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.7232 0.7232 0.7260 0.7260 -0.0028 -0.39%
2023-12-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.7260 0.7260 0.7261 0.7261 -0.0001 -0.01%
2023-12-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.7261 0.7261 0.7391 0.7391 -0.0130 -1.76%
2023-12-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.7391 0.7391 0.7384 0.7384 0.0007 0.09%
2023-12-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.7384 0.7384 0.7326 0.7326 0.0058 0.79%
2023-11-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.7326 0.7326 0.7310 0.7310 0.0016 0.22%
2023-11-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.7310 0.7310 0.7406 0.7406 -0.0096 -1.30%
2023-11-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.7406 0.7406 0.7405 0.7405 0.0001 0.01%
2023-11-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7405 0.7405 0.7479 0.7479 -0.0074 -0.99%
2023-11-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.7479 0.7479 0.7548 0.7548 -0.0069 -0.91%
2023-11-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.7548 0.7548 0.7508 0.7508 0.0040 0.53%
2023-11-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.7508 0.7508 0.7559 0.7559 -0.0051 -0.67%
2023-11-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7535 0.7535 0.7525 0.7525 0.0010 0.13%
2023-11-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.7525 0.7525 0.7528 0.7528 -0.0003 -0.04%
2023-11-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.7528 0.7528 0.7599 0.7599 -0.0071 -0.93%
2023-11-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.7599 0.7599 0.7572 0.7572 0.0027 0.36%
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2023-11-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.7559 0.7559 0.7481 0.7481 0.0078 1.04%
2023-11-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.7481 0.7481 0.7551 0.7551 -0.0070 -0.93%
2023-11-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.7551 0.7551 0.7542 0.7542 0.0009 0.12%
2023-11-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.7542 0.7542 0.7574 0.7574 -0.0032 -0.42%
2023-11-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.7574 0.7574 0.7611 0.7611 -0.0037 -0.49%
2023-11-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.7611 0.7611 0.7509 0.7509 0.0102 1.36%
2023-11-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.7509 0.7509 0.7486 0.7486 0.0023 0.31%
2023-11-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.7486 0.7486 0.7540 0.7540 -0.0054 -0.72%
2023-11-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.7540 0.7540 0.7588 0.7588 -0.0048 -0.63%
2023-10-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.7588 0.7588 0.7620 0.7620 -0.0032 -0.42%
2023-10-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.7620 0.7620 0.7689 0.7689 -0.0069 -0.90%
2023-10-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2023-10-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.7655 0.7655 0.7682 0.7682 -0.0027 -0.35%
2023-10-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.7682 0.7682 0.7526 0.7526 0.0156 2.07%
2023-10-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.7526 0.7526 0.7422 0.7422 0.0104 1.40%
2023-10-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.7422 0.7422 0.7592 0.7592 -0.0170 -2.24%
2023-10-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.7592 0.7592 0.7624 0.7624 -0.0032 -0.42%
2023-10-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.7624 0.7624 0.7730 0.7730 -0.0106 -1.37%
2023-10-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.7730 0.7730 0.7848 0.7848 -0.0118 -1.50%
2023-10-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.7848 0.7848 0.7836 0.7836 0.0012 0.15%
2023-10-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.7836 0.7836 0.7862 0.7862 -0.0026 -0.33%
2023-10-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.7862 0.7862 0.7971 0.7971 -0.0109 -1.37%
2023-10-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.7971 0.7971 0.7865 0.7865 0.0106 1.35%
2023-10-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.7865 0.7865 0.7855 0.7855 0.0010 0.13%
2023-10-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.7855 0.7855 0.8182 0.8182 -0.0327 -4.00%
2023-10-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.8182 0.8182 0.8232 0.8232 -0.0050 -0.61%
2023-09-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.8232 0.8232 0.8205 0.8205 0.0027 0.33%
2023-09-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.8205 0.8205 0.8097 0.8097 0.0108 1.33%
2023-09-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.8097 0.8097 0.8134 0.8134 -0.0037 -0.45%
2023-09-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.8134 0.8134 0.8245 0.8245 -0.0111 -1.35%
2023-09-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.8245 0.8245 0.8090 0.8090 0.0155 1.92%
2023-09-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.8090 0.8090 0.8183 0.8183 -0.0093 -1.14%
2023-09-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.8183 0.8183 0.8210 0.8210 -0.0027 -0.33%
2023-09-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.8210 0.8210 0.8208 0.8208 0.0002 0.02%
2023-09-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06%
2023-09-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.8203 0.8203 0.8279 0.8279 -0.0076 -0.92%
2023-09-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.8279 0.8279 0.8279 0.8279 0.0000 0.00%
2023-09-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.8279 0.8279 0.8304 0.8304 -0.0025 -0.30%
2023-09-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.8304 0.8304 0.8303 0.8303 0.0001 0.01%
2023-09-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.8303 0.8303 0.8248 0.8248 0.0055 0.67%
2023-09-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.8248 0.8248 0.8264 0.8264 -0.0016 -0.19%
2023-09-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.8264 0.8264 0.8358 0.8358 -0.0094 -1.12%
2023-09-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.8358 0.8358 0.8387 0.8387 -0.0029 -0.35%
2023-09-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.8387 0.8387 0.8496 0.8496 -0.0109 -1.28%
2023-09-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.8496 0.8496 0.8394 0.8394 0.0102 1.22%
2023-09-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.8394 0.8394 0.8309 0.8309 0.0085 1.02%
2023-08-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.8309 0.8309 0.8330 0.8330 -0.0021 -0.25%
2023-08-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.8330 0.8330 0.8468 0.8468 -0.0138 -1.63%
2023-08-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.8468 0.8468 0.8372 0.8372 0.0096 1.15%
2023-08-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.8372 0.8372 0.8268 0.8268 0.0104 1.26%
2023-08-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.8268 0.8268 0.8291 0.8291 -0.0023 -0.28%
2023-08-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.8291 0.8291 0.8682 0.8682 -0.0391 -4.50%
2023-08-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.8682 0.8682 0.8888 0.8888 -0.0206 -2.32%
2023-08-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.8888 0.8888 0.8769 0.8769 0.0119 1.36%
2023-08-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.8769 0.8769 0.8785 0.8785 -0.0016 -0.18%
2023-08-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.8785 0.8785 0.8962 0.8962 -0.0177 -1.98%
2023-08-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.8962 0.8962 0.8913 0.8913 0.0049 0.55%
2023-08-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.8913 0.8913 0.8986 0.8986 -0.0073 -0.81%
2023-08-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.8986 0.8986 0.9010 0.9010 -0.0024 -0.27%
2023-08-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.9010 0.9010 0.8889 0.8889 0.0121 1.36%
2023-08-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.8889 0.8889 0.9095 0.9095 -0.0206 -2.26%
2023-08-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.9095 0.9095 0.9104 0.9104 -0.0009 -0.10%
2023-08-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.9104 0.9104 0.9119 0.9119 -0.0015 -0.16%
2023-08-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.9119 0.9119 0.9144 0.9144 -0.0025 -0.27%
2023-08-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.9144 0.9144 0.9268 0.9268 -0.0124 -1.34%
2023-08-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.9268 0.9268 0.9276 0.9276 -0.0008 -0.09%
2023-08-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.9276 0.9276 0.9237 0.9237 0.0039 0.42%
2023-08-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.9237 0.9237 0.9292 0.9292 -0.0055 -0.59%
2023-08-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.9292 0.9292 0.9285 0.9285 0.0007 0.08%
2023-07-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.9285 0.9285 0.9079 0.9079 0.0206 2.27%
2023-07-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.9079 0.9079 0.8929 0.8929 0.0150 1.68%
2023-07-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.8929 0.8929 0.8996 0.8996 -0.0067 -0.74%
2023-07-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.8996 0.8996 0.9010 0.9010 -0.0014 -0.16%
2023-07-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.9010 0.9010 0.8791 0.8791 0.0219 2.49%
2023-07-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.8791 0.8791 0.8734 0.8734 0.0057 0.65%
2023-07-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.8734 0.8734 0.8761 0.8761 -0.0027 -0.31%
2023-07-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.8761 0.8761 0.8858 0.8858 -0.0097 -1.10%
2023-07-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.8858 0.8858 0.8821 0.8821 0.0037 0.42%
2023-07-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.8821 0.8821 0.8860 0.8860 -0.0039 -0.44%
2023-07-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2023-07-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.8880 0.8880 0.8862 0.8862 0.0018 0.20%
2023-07-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.8862 0.8862 0.8727 0.8727 0.0135 1.55%
2023-07-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.8727 0.8727 0.8908 0.8908 -0.0181 -2.03%
2023-07-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.8908 0.8908 0.8913 0.8913 -0.0005 -0.06%
2023-07-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.8913 0.8913 0.8843 0.8843 0.0070 0.79%
2023-07-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.8843 0.8843 0.8839 0.8839 0.0004 0.05%
2023-07-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.8839 0.8839 0.8896 0.8896 -0.0057 -0.64%
2023-07-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.8896 0.8896 0.8892 0.8892 0.0004 0.04%
2023-07-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.8892 0.8892 0.8942 0.8942 -0.0050 -0.56%
2023-07-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.8942 0.8942 0.8793 0.8793 0.0149 1.69%
2023-06-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.8793 0.8793 0.8745 0.8745 0.0048 0.55%
2023-06-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.8745 0.8745 0.8722 0.8722 0.0023 0.26%
2023-06-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.8722 0.8722 0.8739 0.8739 -0.0017 -0.19%
2023-06-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.8739 0.8739 0.8448 0.8448 0.0291 3.44%
2023-06-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.8448 0.8448 0.8654 0.8654 -0.0206 -2.38%
2023-06-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.8654 0.8654 0.8718 0.8718 -0.0064 -0.73%
2023-06-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.8718 0.8718 0.8830 0.8830 -0.0112 -1.27%
2023-06-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.8830 0.8830 0.8995 0.8995 -0.0165 -1.83%
2023-06-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.8995 0.8995 0.8765 0.8765 0.0230 2.62%
2023-06-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.8765 0.8765 0.8721 0.8721 0.0044 0.50%
2023-06-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.8721 0.8721 0.8753 0.8753 -0.0032 -0.37%
2023-06-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.8753 0.8753 0.8819 0.8819 -0.0066 -0.75%
2023-06-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.8819 0.8819 0.8913 0.8913 -0.0094 -1.05%
2023-06-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.8913 0.8913 0.8904 0.8904 0.0009 0.10%
2023-06-08 005224 广发中证基建工程指数C 0.8904 0.8904 0.8743 0.8743 0.0161 1.84%
2023-06-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.8743 0.8743 0.8762 0.8762 -0.0019 -0.22%
2023-06-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.8762 0.8762 0.8825 0.8825 -0.0063 -0.71%
2023-06-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.8825 0.8825 0.8909 0.8909 -0.0084 -0.94%
2023-06-02 005224 广发中证基建工程指数C 0.8909 0.8909 0.8933 0.8933 -0.0024 -0.27%
2023-06-01 005224 广发中证基建工程指数C 0.8933 0.8933 0.8918 0.8918 0.0015 0.17%
2023-05-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.8918 0.8918 0.8922 0.8922 -0.0004 -0.04%
2023-05-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.8922 0.8922 0.8746 0.8746 0.0176 2.01%
2023-05-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.8746 0.8746 0.8670 0.8670 0.0076 0.88%
2023-05-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.8670 0.8670 0.8658 0.8658 0.0012 0.14%
2023-05-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.8658 0.8658 0.8655 0.8655 0.0003 0.03%
2023-05-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.8655 0.8655 0.8804 0.8804 -0.0149 -1.69%
2023-05-23 005224 广发中证基建工程指数C 0.8804 0.8804 0.8967 0.8967 -0.0163 -1.82%
2023-05-22 005224 广发中证基建工程指数C 0.8967 0.8967 0.9016 0.9016 -0.0049 -0.54%
2023-05-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.9016 0.9016 0.9136 0.9136 -0.0120 -1.31%
2023-05-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.9136 0.9136 0.9133 0.9133 0.0003 0.03%
2023-05-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.9133 0.9133 0.9126 0.9126 0.0007 0.08%
2023-05-16 005224 广发中证基建工程指数C 0.9126 0.9126 0.9289 0.9289 -0.0163 -1.75%
2023-05-15 005224 广发中证基建工程指数C 0.9289 0.9289 0.9279 0.9279 0.0010 0.11%
2023-05-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.9279 0.9279 0.9617 0.9617 -0.0338 -3.51%
2023-05-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.9617 0.9617 0.9687 0.9687 -0.0070 -0.72%
2023-05-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.9687 0.9687 0.9854 0.9854 -0.0167 -1.69%
2023-05-09 005224 广发中证基建工程指数C 0.9854 0.9854 1.0099 1.0099 -0.0245 -2.43%
2023-05-08 005224 广发中证基建工程指数C 1.0099 1.0099 0.9995 0.9995 0.0104 1.04%
2023-05-05 005224 广发中证基建工程指数C 0.9995 0.9995 1.0051 1.0051 -0.0056 -0.56%
2023-05-04 005224 广发中证基建工程指数C 1.0051 1.0051 0.9884 0.9884 0.0167 1.69%
2023-04-28 005224 广发中证基建工程指数C 0.9884 0.9884 0.9560 0.9560 0.0324 3.39%
2023-04-27 005224 广发中证基建工程指数C 0.9560 0.9560 0.9372 0.9372 0.0188 2.01%
2023-04-26 005224 广发中证基建工程指数C 0.9372 0.9372 0.9523 0.9523 -0.0151 -1.59%
2023-04-25 005224 广发中证基建工程指数C 0.9523 0.9523 0.9609 0.9609 -0.0086 -0.89%
2023-04-24 005224 广发中证基建工程指数C 0.9609 0.9609 0.9632 0.9632 -0.0023 -0.24%
2023-04-21 005224 广发中证基建工程指数C 0.9632 0.9632 0.9818 0.9818 -0.0186 -1.89%
2023-04-20 005224 广发中证基建工程指数C 0.9818 0.9818 0.9639 0.9639 0.0179 1.86%
2023-04-19 005224 广发中证基建工程指数C 0.9639 0.9639 0.9780 0.9780 -0.0141 -1.44%
2023-04-18 005224 广发中证基建工程指数C 0.9780 0.9780 0.9787 0.9787 -0.0007 -0.07%
2023-04-17 005224 广发中证基建工程指数C 0.9787 0.9787 0.9611 0.9611 0.0176 1.83%
2023-04-14 005224 广发中证基建工程指数C 0.9611 0.9611 0.9421 0.9421 0.0190 2.02%
2023-04-13 005224 广发中证基建工程指数C 0.9421 0.9421 0.9385 0.9385 0.0036 0.38%
2023-04-12 005224 广发中证基建工程指数C 0.9385 0.9385 0.9266 0.9266 0.0119 1.28%
2023-04-11 005224 广发中证基建工程指数C 0.9266 0.9266 0.9240 0.9240 0.0026 0.28%
2023-04-10 005224 广发中证基建工程指数C 0.9240 0.9240 0.9169 0.9169 0.0071 0.77%
2023-04-07 005224 广发中证基建工程指数C 0.9169 0.9169 0.9245 0.9245 -0.0076 -0.82%
2023-04-06 005224 广发中证基建工程指数C 0.9245 0.9245 0.9216 0.9216 0.0029 0.31%
2023-04-04 005224 广发中证基建工程指数C 0.9216 0.9216 0.8847 0.8847 0.0369 4.17%
2023-04-03 005224 广发中证基建工程指数C 0.8847 0.8847 0.8756 0.8756 0.0091 1.04%
2023-03-31 005224 广发中证基建工程指数C 0.8756 0.8756 0.8749 0.8749 0.0007 0.08%
2023-03-30 005224 广发中证基建工程指数C 0.8749 0.8749 0.8701 0.8701 0.0048 0.55%
2023-03-29 005224 广发中证基建工程指数C 0.8701 0.8701 0.8904 0.8904 -0.0203 -2.28%